| AFIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO IPESC |
|
|
BALANCETE FINANCEIRO |
|
|
|
ABRIL/2007 |
|
|
|
| SALDO
DO MÊS DE MARÇO/2007 |
|
| Caixa |
|
199,89 |
|
| Besc S/A Conta Movimento |
|
25.945,53 |
|
| Besc S/A
Aplicação Financeira |
|
20.472,82 |
|
| Besc S/A Conta Poupança |
|
985,72 |
|
|
| Cresdic Conta Movimento |
|
504,63 |
|
|
| Credisc - Caução |
|
1.000,00 |
49.108,59 |
|
|
|
|
|
| RECEITA
OPERACIONAL |
|
|
|
| Contribuição de Associados - Ativos |
10.833,46 |
|
| Contribuição de Associados - Inativos |
4.693,14 |
|
| Contribuição de Associados - Especiais |
1.625,36 |
|
| Juros de Empréstimos |
|
280,00 |
|
| Receitas de Aplicações Financeiras |
233,24 |
|
|
|
| Receita Patrimonial |
|
640,40 |
|
|
| Receita do Casarão |
|
160,00 |
|
|
| Taxa de Exposição |
|
50,00 |
|
|
| Vale Alimentação |
|
60,00 |
18.575,60 |
|
|
|
|
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
|
|
Empréstimos a Associados |
|
|
7.800,00 |
|
|
|
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
|
| Contribuição Sindical |
|
63,99 |
|
| Farmácia |
|
|
307,99 |
|
| Prevident |
|
|
224,40 |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
197,21 |
793,59 |
76.277,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Florianópolis, 30 de
Abril de 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AFIPESC
- ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO IPESC |
|
|
BALANCETE FINANCEIRO |
|
|
|
ABRIL/2007 |
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS
OPERACIONAIS |
|
|
|
|
| Agua e Esgoto |
|
240,00 |
|
|
| Combustiveis e Lubrificantes |
|
329,04 |
|
|
| CPMF |
|
82,59 |
|
|
| Despesas Bancárias |
|
65,68 |
|
|
| Despesas com Informática |
|
245,00 |
|
|
| Despesas com Vigilância |
|
100,00 |
|
|
| Despesas Departamento Esportivo |
800,00 |
|
|
| Energia Elétrica |
|
1.316,25 |
|
|
| Eventos - Dia das Mães |
|
880,00 |
|
|
| Eventos - Festa Final do Ano(Adiantamento) |
1.150,00 |
|
|
| Eventos - Festa Havaiana |
|
779,09 |
|
|
| FGTS |
|
189,31 |
|
|
| Honorários |
|
360,00 |
|
|
| INSS |
|
917,76 |
|
|
| IRRF |
|
1,44 |
|
|
| Manutençao de Instalações |
|
380,00 |
|
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
68,83 |
|
|
| Materiais de Camping |
|
592,10 |
|
|
| Pis |
|
29,73 |
|
|
|
| Salários e Ordenados |
|
2.366,47 |
|
|
| Seguros |
|
443,62 |
|
|
| Serviços de Informática |
|
82,90 |
|
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
485,43 |
|
|
| Serviços Fotográficos |
|
240,00 |
|
|
| Telefone e Demais Comunicações |
487,92 |
|
|
| TV por Assinatura |
|
96,90 |
|
|
| Vale Refeição |
|
1.250,90 |
|
|
| Vale Transporte |
|
70,00 |
|
|
|
| Viagens e Estadias |
|
461,30 |
14.512,26 |
|
|
|
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
| Empréstimos a Associados |
|
7.800,00 |
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS |
|
|
| Equipamentos - Materias Permanente |
|
1.549,10 |
|
|
|
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
| Contribuição Sindical |
|
100,23 |
|
|
| Prevident |
|
|
224,4 |
|
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
197,21 |
521,84 |
|
|
|
|
| DISPONÍVEL |
|
|
| SALDO
PARA O MÊS DE MAIO/2007 |
|
|
| Caixa |
|
11,15 |
|
|
| Besc S/A Conta Movimento |
|
28.688,46 |
|
|
| Besc S/A Aplicação Financeira |
|
20.687,71 |
|
|
| Besc S/A Conta Poupança |
|
990,68 |
|
|
| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
|
|
| Credisc - Caução |
|
1.000,00 |
51.894,58 |
76.277,78 |
|
|
|
|
|
|
Florianópolis, 30 de
Abril de 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|