|
ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC |
|
|
BALANCETE FINANCEIRO |
|
|
|
AGOSTO/2007 |
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO
DO MÊS DE JULHO/2007 |
|
|
| Caixa |
|
76,60 |
|
|
| Besc S/A Conta Movimento |
|
35.959,89 |
|
|
| Besc S/A
Aplicação Financeira |
|
20.543,35 |
|
|
| Besc S/A Caderneta de Poupança |
1.005,26 |
|
|
|
| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
|
|
|
| Credisc - Caução |
|
1.011,95 |
59.113,63 |
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS
OPERACIONAIS |
|
|
|
|
|
| Contribuição de Associados - Ativos |
11.567,70 |
|
|
|
| Contribuição de Associados - Inativos |
4.731,78 |
|
|
|
| Contribuição de Associados - Especiais |
1.918,59 |
|
|
|
| Juros de Empréstimos |
|
444,50 |
|
|
|
| Receita Patrimonial |
|
700,00 |
|
|
|
| Receitas da Sede Balneária |
|
600,00 |
|
|
|
| Receitas de Aplicações Financeiras |
136,24 |
|
|
|
| Receitas Diversas |
|
287,00 |
|
|
|
| Receitas do Casarão |
|
108,00 |
|
|
|
| Taxa de Exposição |
|
110,00 |
|
|
|
| Vale Alimentação |
|
60,00 |
20.663,81 |
|
|
|
|
|
|
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
|
|
|
| Empréstimos a Associados |
|
|
12.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
|
|
|
| Amauri Pereira Advogados Associados |
460,00 |
|
|
|
| Contribuição Sindical a Recolher |
|
78,76 |
|
|
|
| Farmácia |
|
|
394,68 |
|
|
|
| Prevident |
|
|
106,00 |
|
|
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
202,96 |
1.242,40 |
93.519,84 |
|
|
|
|
|
|
Florianópolis, 31 de
Agosto de 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
|
|
|
BALANCETE FINANCEIRO |
|
|
|
|
AGOSTO/2007 |
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS
OPERACIONAIS |
|
|
|
| Agua e Esgoto |
|
649,20 |
|
|
| Artigos de Expediente |
|
100,00 |
|
|
| CPMF |
|
141,51 |
|
|
| Despesas Bancárias |
|
85,68 |
|
|
| Despesas com Informática |
|
82,90 |
|
|
| Despesas com Vigilância |
|
50,00 |
|
|
| Despesas Departamento Esportivo |
608,80 |
|
|
| Eventos - Dia dos Pais - Agencias |
|
1.320,00 |
|
|
| Eventos - Dia dos Pais - Sede |
|
1.745,00 |
|
|
| Energia Elétrica |
|
2.000,17 |
|
|
| FGTS |
|
168,31 |
|
|
| Homenagens de Qualquer Natureza |
80,00 |
|
|
| Honorários Contábeis |
|
380,00 |
|
|
| INSS |
|
531,69 |
|
|
| IRRF |
|
1,01 |
|
|
| Manutenção de Instalações |
|
4.700,00 |
|
|
| Mat.de Cons.e Rep.de Bens Moveis e Imóveis |
416,40 |
|
|
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
137,14 |
|
|
|
| Material Esportivo |
|
226,68 |
|
|
|
| Salários e Ordenados |
|
2.610,57 |
|
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
811,20 |
|
|
| Telefone e Demais Comunicações |
|
383,66 |
|
|
| TV por Assinatura |
|
96,90 |
|
|
| Vale Refeição |
|
1.250,90 |
|
|
| Vale Transporte |
|
70,00 |
18.647,72 |
|
|
|
|
|
|
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
|
|
|
| Empréstimos a Associados |
|
|
12.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
| Amauri Pereira Advogados Associados |
5.800,00 |
|
|
| Farmácia |
|
|
397,40 |
|
|
| Prevident |
|
|
183,60 |
|
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
202,96 |
|
|
|
|
Restaurante Casarão |
|
100,00 |
6.683,96 |
|
|
|
|
|
|
|
| DISPONÍVEL |
|
|
|
| SALDO
PARA O MÊS DE SETEMBRO/2007 |
|
|
| Caixa |
|
19,46 |
|
| Besc S/A Conta Movimento |
|
32.759,81 |
|
| Besc S/A Aplicação Financeira |
|
20.669,96 |
|
| Besc S/A Caderneta de Poupança |
|
1.010,40 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.011,95 |
55.988,16 |
93.519,84 |
|
|
|
| |
Florianópolis, 31 de
Agosto de 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|