ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC
	BALANCETE FINANCEIRO
			FEVEREIRO/2007
SALDO DO MÊS DE JANEIRO/2007
Caixa					172,45
Besc S/A Conta Movimento					10.633,43
Besc S/A  Aplicação Financeira					23.098,42
Besc S/A Caderneta de Poupança					2.956,63
Credisc Conta Movimento					-1.271,79
Credisc - Caução					1.000,00	36.589,14
RECEITAS OPERACIONAIS
Camping					337,00
Contribuição de Associados - Ativos					21.681,80
Contribuição de Associados - Inativos					9.431,46
Contribuição de Associados - Especiais					1.562,03
Festas - Casarão					40,00
Juros de Empréstimos					266,00
Receitas Financeiras					224,43
Receita Patrimonial					816,00
Taxa de Exposição					60,00
Vale Alimentação					50,00	34.468,72
CRÉDITOS A RECEBER
Empréstimos a Associados						7.600,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Farmácia					417,20
Prevident					224,40
Previdencia Social a Recolher					304,49	946,09	79.603,95
			Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2007
ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC
	BALANCETE FINANCEIRO
			FEVEREIRO/2007
DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e Esgoto					815,11
Artigos de Expediente					397,53
Combustiveis e Lubrificantes					100,00
CPMF					109,23
Despesas Bancárias					87,79
Despesas Diversas					71,26
Despesas com Informática					22,90
Despesas com Vigilância					200,00
Energia Elétrica					1.810,06
Eventos - Festa Final do Ano					1.300,00
FGTS					320,35
Homenagens de Qualquer Natureza					50,00
Honorários Contábeis					360,00
INSS					998,75
Internet					362,63
IRRF					5,66
IPTU					4.247,49
Manutençao de Instalações					1.846,00
Materiais de Consumo Diversos					735,00
Pis Folha					37,68
Promoções Diversas					100,00
Salários e Ordenados					3.768,93
Seguros					205,30
Serviços de Terceiros e Encargos					200,00
Serviços Fotográficos					240,00
Telefone e Demais Comunicações					607,59
Vale Refeição					1.295,90
Vale Transporte					70,00	20.365,16
CRÉDITOS A RECEBER
Empréstimos a Associados						7.400,00
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Materiais Permanente						1.064,50
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Prevident					224,40
Previdencia Social a Recolher					304,49	528,89
DISPONÍVEL
SALDO PARA O MÊS DE MARÇO/2007
Caixa					138,37
Besc S/A Conta Movimento					22.331,39
Besc S/A Aplicação Financeira					23.297,65
Besc S/A Caderneta de Poupança					2.972,57
Credisc Conta Movimento					505,42
Credisc - Caução					1.000,00	50.245,40	79.603,95
				Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2007