| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||||
| JANEIRO/2007 | |||||||||
| SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | |||||||||
| Caixa | 178,69 | ||||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 6.067,43 | ||||||||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 27.876,93 | ||||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 2.940,92 | ||||||||
| Credisc Conta Movimento | 2.075,18 | ||||||||
| Credisc - Caução | 1.000,00 | 40.139,15 | |||||||
| RECEITAS OPERACIONAIS | |||||||||
| Camping | 1.889,00 | ||||||||
| Contribuição de Associados - Ativos | 11.123,04 | ||||||||
| Contribuição de Associados - Inativos | 4.687,98 | ||||||||
| Contribuição de Associaods - Especiais | 1.729,52 | ||||||||
| Festas - Casarão | 100,00 | ||||||||
| Juros de Empréstimos | 266,00 | ||||||||
| Receitas Financeiras | 253,04 | ||||||||
| Taxa de Exposição | 60,00 | ||||||||
| Vale Alimentação | 60,00 | 20.168,58 | |||||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||||
| Empréstimos a Associados | 7.400,00 | ||||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||||
| Farmácia | 576,31 | ||||||||
| Prevident | 224,40 | ||||||||
| Previdencia Social a Recolher | 225,94 | 1.026,65 | 68.734,38 | ||||||
| Florianópolis, 31 de Janeiro de 2007 | |||||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||||
| JANEIRO/2007 | |||||||||
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||||
| Agua e Esgoto | 150,14 | ||||||||
| Copa e Cozinha | 171,20 | ||||||||
| CPMF | 155,97 | ||||||||
| Despesas Bancárias | 97,18 | ||||||||
| Despesas Diversas | 554,20 | ||||||||
| Energia Elétrica | 483,95 | ||||||||
| Eventos - Festa Final do Ano | 1.104,00 | ||||||||
| FGTS | 300,95 | ||||||||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 270,00 | ||||||||
| Honorários Contábeis | 360,00 | ||||||||
| INSS | 726,66 | ||||||||
| Internet | 22,90 | ||||||||
| IRRF | 15,84 | ||||||||
| Limpeza e Conservação | 432,87 | ||||||||
| Manutençao de Instalações | 1.238,00 | ||||||||
| Manutenção de Equip.de Informática | 128,00 | ||||||||
| Material de Escritório | 200,00 | ||||||||
| Pis Folha | 35,40 | ||||||||
| Salários e Ordenados | 2.742,16 | ||||||||
| Seguros | 476,11 | ||||||||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 104,88 | ||||||||
| Telefone e Demais Comunicações | 447,11 | ||||||||
| TV por Assinatura | 96,90 | ||||||||
| Vale Refeição | 1.250,90 | ||||||||
| Vale Transporte | 70,00 | 11.635,32 | |||||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||||
| Empréstimos a Associados | 7.400,00 | ||||||||
| INVESTIMENTOS | |||||||||
| Equipamentos e Materiais Permanente | 11.659,58 | ||||||||
| Reforma da Sede Balneária | 1.000,00 | 12.659,58 | |||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||||
| Prevident | 224,40 | ||||||||
| Previdencia Social a Recolher | 225,94 | 450,34 | |||||||
| DISPONÍVEL | |||||||||
| SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2007 | |||||||||
| Caixa | 172,45 | ||||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 10.633,43 | ||||||||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 23.098,42 | ||||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 2.956,63 | ||||||||
| Credisc Conta Movimento | -1.271,79 | ||||||||
| Credisc - Caução | 1.000,00 | 36.589,14 | 68.734,38 | ||||||
| Florianópolis, 31 de Janeiro de 2007 | |||||||||