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ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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JULHO/2007 |
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| SALDO
DO MÊS DE JUNHO/2007 |
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| Caixa |
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70,95 |
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| Besc S/A Conta Movimento |
|
23.818,49 |
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| Besc S/A
Aplicação Financeira |
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20.368,02 |
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| Besc S/A Caderneta de Poupança |
1.000,21 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
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| Credisc - Caução |
|
1.011,95 |
46.786,20 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.300,27 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
4.681,65 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.656,59 |
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| Indenizações e Reposições |
|
870,47 |
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| Juros de Empréstimos |
|
364,00 |
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| Receita Patrimonial |
|
816,00 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
100,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
181,84 |
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| Receitas do Casarão |
|
220,00 |
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| Taxa de Exposição |
|
80,00 |
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|
| Vale Alimentação |
|
60,00 |
20.330,82 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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|
11.400,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Amauri Pereira Advogados Associados |
5.420,03 |
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| Farmácia |
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|
397,40 |
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| Prevident |
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|
183,60 |
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|
| Previdencia Social a Recolher |
|
177,13 |
6.178,16 |
84.695,18 |
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Florianópolis, 31 de
Julho de 2007 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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JULHO/2007 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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|
| Agua e Esgoto |
|
599,20 |
|
| Artigos de Expediente |
|
157,32 |
|
| Combustiveis e Lubrificantes |
|
90,00 |
|
| CPMF |
|
117,50 |
|
| Despesas Bancárias |
|
268,48 |
|
| Despesas com Informática |
|
82,90 |
|
| Despesas com Vigilância |
|
100,00 |
|
| Despesas Departamento Esportivo |
400,00 |
|
| Energia Elétrica |
|
1.915,71 |
|
| FGTS |
|
168,31 |
|
| Homenagens de Qualquer Natureza |
1.980,00 |
|
| Honorários Contábeis |
|
380,00 |
|
| INSS |
|
542,80 |
|
| IRRF |
|
1,46 |
|
| Mat.de Cons.e Rep.de Bens Móveis e Imóveis |
140,00 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
345,74 |
|
|
| Pis Folha |
|
21,03 |
|
|
| Salários e Ordenados |
|
2.103,90 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
843,62 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
|
376,83 |
|
| TV por Assinatura |
|
96,90 |
|
| Vale Refeição |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
70,00 |
12.052,60 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
| Empréstimos a Associados |
|
|
11.200,00 |
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| INVESTIMENTOS |
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|
| Equip.e Materiais Permanente |
|
|
981,50 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Farmácia |
|
|
986,72 |
|
|
| Prevident |
|
|
183,60 |
|
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
177,13 |
1.347,45 |
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| DISPONÍVEL |
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| SALDO
PARA O MÊS DE AGOSTO/2007 |
|
| Caixa |
|
76,60 |
|
| Besc S/A Conta Movimento |
|
35.959,89 |
|
| Besc S/A Aplicação Financeira |
|
20.543,35 |
|
| Besc S/A Caderneta de Poupança |
|
1.005,26 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.011,95 |
59.113,63 |
84.695,18 |
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Florianópolis, 31 de
Julho de 2007 |
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