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ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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JUNHO/2007 |
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| SALDO
DO MÊS DE MAIO/2007 |
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| Caixa |
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13,63 |
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| Besc S/A Conta Movimento |
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26.269,76 |
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| Besc S/A
Aplicação Financeira |
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20.183,79 |
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| Besc S/A Caderneta de Poupança |
|
995,61 |
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| Credisc Conta Movimento |
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516,58 |
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| Credisc - Caução |
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1.011,95 |
48.991,32 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
10.926,43 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
4.776,85 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.698,12 |
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| Juros de Empréstimos |
|
295,75 |
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| Receita Patrimonial |
|
816,00 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
100,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
190,16 |
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| Receitas do Casarão |
|
160,00 |
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| Taxa de Exposição |
|
50,00 |
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| Vale Alimentação |
|
60,00 |
19.073,31 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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|
8.450,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Farmácia |
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|
292,53 |
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| Prevident |
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|
183,60 |
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| Previdencia Social a Recolher |
|
233,49 |
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| Receitas Casarão |
|
100,00 |
809,62 |
77.324,25 |
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Florianópolis, 30 de
Junho de 2007 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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JUNHO/2007 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Ajuda de Custo |
|
82,74 |
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| Artigos de Copa e Cozinha |
|
455,00 |
|
|
| Artigos de Expediente |
|
447,50 |
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| Combustiveis e Lubrificantes |
|
153,45 |
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| CPMF |
|
95,81 |
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|
| Despesas Bancárias |
|
66,36 |
|
|
| Despesas com Informática |
|
82,90 |
|
|
| Despesas com Vigilância |
|
100,00 |
|
|
| Despesas Departamento Esportivo |
400,00 |
|
|
| Energia Elétrica |
|
1.346,96 |
|
|
| Eventos - Encontro - Região Sul |
|
1.978,00 |
|
|
| Eventos - Festa Junina |
|
418,02 |
|
|
| FGTS |
|
216,92 |
|
|
| Glosas e Multas do Tribunal de Contas |
5.243,78 |
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|
| Honorários Contábeis |
|
380,00 |
|
|
| INSS |
|
699,57 |
|
|
| IRRF |
|
1,33 |
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| Mat.de Cons.e Rep.de Bens Móveis e Imóveis |
1.045,80 |
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|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
101,87 |
|
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|
| Pis Folha |
|
27,11 |
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| Salários e Ordenados |
|
2.711,55 |
|
|
| Seguros |
|
221,81 |
|
|
| Serv.de Cons.e Rep.Bens Móveis e Imóveis |
800,00 |
|
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
185,50 |
|
|
| Telefone e Demais Comunicações |
|
399,64 |
|
|
| TV por Assinatura |
|
96,90 |
|
|
| Vale Refeição |
|
1.250,90 |
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|
| Vale Transporte |
|
70,00 |
19.079,42 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
|
|
7.800,00 |
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| INVESTIMENTOS |
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|
| Equip.e Materiais Permanente |
|
981,50 |
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|
| Reforma da Sede Balneária |
|
2.260,04 |
3.241,54 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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|
| Prevident |
|
|
183,60 |
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|
| Previdencia Social a Recolher |
|
233,49 |
417,09 |
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|
| DISPONÍVEL |
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| SALDO
PARA O MÊS DE JULHO/2007 |
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| Caixa |
|
70,95 |
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|
| Besc S/A Conta Movimento |
|
23.818,49 |
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|
| Besc S/A Aplicação Financeira |
|
20.368,02 |
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|
| Besc S/A Caderneta de Poupança |
|
1.000,21 |
|
|
| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
|
|
| Credisc - Caução |
|
1.011,95 |
46.786,20 |
77.324,25 |
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Florianópolis, 30 de
Junho de 2007 |
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