ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC
	BALANCETE FINANCEIRO
			MAIO/2007
SALDO DO MÊS DE ABRIL/2007
Caixa					11,15
Besc S/A Conta Movimento					28.688,46
Besc S/A  Aplicação Financeira					20.687,71
Besc S/A Caderneta de Poupança					990,68
Credisc Conta Movimento					516,58
Credisc - Caução					1.000,00	51.894,58
RECEITAS OPERACIONAIS
Contribuição de Associados - Ativos					10.893,75
Contribuição de Associados - Inativos					4.693,14
Contribuição de Associados - Especiais					1.717,92
Juros de Empréstimos					315,00
Receitas de Aplicações Financeiras					255,25
Receita Patrimonial					175,60
Receita Sede Balneária					500,00
Receita do Casarão					60,00
Taxa de Exposição					140,00
Vale Alimentação					60,00	18.810,66
CRÉDITOS A RECEBER
Empréstimos a Associados						8.800,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Farmácia					386,20
Prevident					183,60
Previdencia Social a Recolher					268,33	838,13	80.343,37
			Florianópolis, 31 de Maio de 2007
ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC
	BALANCETE FINANCEIRO
			MAIO/2007
DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e Esgoto					55,78
Combustíveis e Lubrificantes					222,02
CPMF					114,30
Despesas Bancárias					70,20
Despesas com Informática					82,90
Energia Elétrica					1.255,59
Eventos - Dia das Mães					1.325,00
Eventos - Dia das Mães - Agencias					2.560,00
Eventos- Encontro Região Norte					2.443,65
Férias e Abono de Férias					1.418,54
FGTS					176,08
Homenagens de Qualquer Natureza					120,00
Honorários Contábeis					380,00
INSS					567,87
IRRF					238,65
Manutençao de Veículos					1.214,20
Materiais de Consumo Diversos					234,38
Pis					13,37
Salários e Ordenados					1.337,17
Seguros					221,81
Serviços de Terceiros e Encargos					532,60
Telefone e Demais Comunicações					361,80
TV por Assinatura					96,90
Vale Alimentação					1.250,90
Vale Transporte					70,00	16.363,71
CRÉDITOS A RECEBER
Empréstimos a Associados						8.600,00
INVESTIMENTOS
Equipamentos e Materiais Permanente					981,50
Reforma da Sede Balneária					3.814,38	4.795,88
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Farmácia					1.181,53
Prevident					224,40
Previdencia Social a Recolher					186,53	1.592,46
DISPONÍVEL
SALDO PARA O MÊS DE JUNHO/2007
Caixa
Besc S/A Conta Movimento					13,63
Besc S/A Aplicação Financeira					26.269,76
Besc S/A Caderneta de Poupança					20.183,79
Credisc Conta Movimento					995,61
Credisc - Caução					516,58
					1.011,95	48.991,32	80.343,37
				Florianópolis, 31 de Maio de 2007