| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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MARÇO/2007 |
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| SALDO
DO MÊS DE FEVEREIRO/2007 |
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| Caixa |
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138,37 |
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| Besc S/A Conta Movimento |
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22.331,39 |
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| Besc S/A
Aplicação Financeira |
|
23.297,65 |
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| Besc S/A Caderneta de Poupança |
|
2.972,57 |
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| Credisc Conta Movimento |
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505,42 |
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| Credisc - Caução |
|
1.000,00 |
50.245,40 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
10.909,93 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
4.715,92 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.544,62 |
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| Eventos - Festa Havaiana |
|
1.198,50 |
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| Juros de Empréstimos |
|
245,00 |
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| Receitas Financeiras |
|
192,12 |
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| Receitas do Casarão |
|
60,00 |
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| Taxa de Exposição |
|
80,00 |
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| Vale Alimentação |
|
45,00 |
18.991,09 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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|
7.000,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Contribuição Sindical |
|
36,24 |
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| Farmácia |
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|
188,02 |
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| Prevident |
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|
224,40 |
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| Previdencia Social a Recolher |
|
381,49 |
830,15 |
77.066,64 |
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Florianópolis, 31 de
Março de 2007 |
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| ASIPESC
- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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MARÇO/2007 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
455,67 |
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| Artigos de Expediente |
|
101,20 |
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| Combustíveis e Lubrificantes |
|
189,41 |
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|
| Conservação e Reforma de Bens Móveis e Imóveis |
416,73 |
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| CPMF |
|
122,07 |
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| Despesas Bancárias |
|
75,54 |
|
|
| Despesas com Informática |
|
142,90 |
|
|
| Energia Elétrica |
|
1.629,12 |
|
|
| Eventos - Festa Havaiana |
|
5.061,44 |
|
|
| FGTS |
|
382,04 |
|
|
| Homenagens de Qualquer Natureza |
1.125,00 |
|
|
| Honorários Contábeis |
|
400,00 |
|
|
| INSS |
|
924,90 |
|
|
| IRRF |
|
3,80 |
|
|
| Indenizações Trabalhistas |
|
1.403,35 |
|
|
| Material Esportivo |
|
100,00 |
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|
| Manutençao de Veículos |
|
500,00 |
|
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
403,92 |
|
|
| Pis Folha |
|
38,57 |
|
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|
| Salários e Ordenados |
|
3.857,21 |
|
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
550,00 |
|
|
| Serviços Fotográficos |
|
240,00 |
|
|
| Telefone e Demais Comunicações |
|
595,59 |
|
|
| TV por Assinatura |
|
182,80 |
|
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
20.152,16 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
| Empréstimos a Associados |
|
|
7.200,00 |
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|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
| Prevident |
|
224,40 |
|
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
381,49 |
605,89 |
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|
| DISPONÍVEL |
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| SALDO
PARA O MÊS DE ABRIL/2007 |
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| Caixa |
|
199,89 |
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| Besc S/A Conta Movimento |
|
25.945,53 |
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|
| Besc S/A Aplicação Financeira |
|
20.472,82 |
|
|
| Besc S/A Caderneta de Poupança |
|
985,72 |
|
|
| Credisc Conta Movimento |
|
504,63 |
|
|
| Credisc - Caução |
|
1.000,00 |
49.108,59 |
77.066,64 |
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Florianópolis, 31 de
Março de 2007 |
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