| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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NOVEMBRO/2007 |
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| SALDO
DO MÊS DE OUTUBRO/2007 |
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| Caixa |
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0,63 |
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| Besc S/A Conta Movimento |
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30.981,93 |
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| Besc S/A
Aplicação Financeira |
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20.607,94 |
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| Besc S/A Caderneta de Poupança |
|
1.019,65 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
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| Credisc - Caução |
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1.011,95 |
54.138,68 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.922,16 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
5.025,51 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.461,11 |
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| Indenizações e Reposições |
|
784,80 |
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| Juros de Empréstimos |
|
490,00 |
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| Receita Patrimonial |
|
700,00 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
400,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
76,37 |
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| Receitas Diversas |
|
842,50 |
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|
| Receitas do Casarão |
|
145,00 |
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|
| Taxa de Exposição |
|
50,00 |
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| Vale Alimentação |
|
75,00 |
21.972,45 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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13.600,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Farmácia |
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524,13 |
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| Prevident |
|
275,60 |
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| Previdencia Social a Recolher |
|
189,90 |
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| Veneranda Dambros Fontana |
|
70,00 |
1.059,63 |
90.770,76 |
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Florianópolis, 30 de
Novembro de 2007 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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NOVEMBRO/2007 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
414,84 |
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| Confraternizações |
|
397,80 |
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| CPMF |
|
111,21 |
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|
| Despesas com Informática |
|
82,90 |
|
|
| Despesas com Vigilância |
|
50,00 |
|
|
| Decimo Terceiro Salario |
|
1.077,17 |
|
|
| Despesas com Emplacamento de Veículos |
656,44 |
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|
| Despesas Deparmatento Esportivo |
478,20 |
|
|
| Despesas Diversas |
|
90,76 |
|
|
| Energia Elétrica |
|
1.532,26 |
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|
| FGTS |
|
180,55 |
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|
| Homenagens de Qualquer Natureza |
179,80 |
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|
| Honorários Contábeis |
|
380,00 |
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|
| INSS |
|
598,05 |
|
|
| IRRF |
|
86,34 |
|
|
| Manutençao de Instalações |
|
2.120,00 |
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|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
665,78 |
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|
| Peças e Acessórios |
|
120,00 |
|
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|
| Pis Folha |
|
22,56 |
|
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|
| Salários e Ordenados |
|
2.256,89 |
|
|
|
| Seguros |
|
263,17 |
|
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
451,77 |
|
|
| Telefone e Demais Comunicações |
|
491,88 |
|
|
| TV por Assinatura |
|
96,90 |
|
|
| Vale Refeição |
|
1.250,90 |
|
|
| Vale Transporte |
|
70,00 |
14.126,17 |
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|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
| Empréstimos a Associados |
|
|
13.000,00 |
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| INVESTIMENTOS |
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| Equip.e Materiais Permanente |
|
|
3.300,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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|
| Prevident |
|
190,80 |
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|
| Previdencia Social a Recolher |
|
189,90 |
380,70 |
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| DISPONÍVEL |
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| SALDO
PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2007 |
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| Caixa |
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| Besc S/A Conta Movimento |
|
135,34 |
|
| Besc S/A Aplicação Financeira |
|
36.685,60 |
|
| Besc S/A Caderneta de Poupança |
|
20.590,46 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
1.023,96 |
|
| Credisc - Caução |
|
516,58 |
|
|
1.011,95 |
59.963,89 |
90.770,76 |
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Florianópolis, 30 de
Novembro de 2007 |
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