| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||
| OUTUBRO/2007 | |||||||
| SALDO DO MÊS DE SETEMBRO/2007 | |||||||
| Caixa | 160,57 | ||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 37.407,06 | ||||||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 20.815,18 | ||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 1.014,75 | ||||||
| Credisc Conta Movimento | 516,58 | ||||||
| Credisc - Caução | 1.011,95 | 60.926,09 | |||||
| RECEITAS OPERACIONAIS | |||||||
| Contribuição de Associados - Ativos | 12.187,70 | ||||||
| Contribuição de Associados - Inativos | 4.880,77 | ||||||
| Contribuição de Associados - Especiais | 1.266,38 | ||||||
| Indenizações e Reposições | 1.683,22 | ||||||
| Juros de Empréstimos | 392,00 | ||||||
| Receita Patrimonial | 700,00 | ||||||
| Receitas da Sede Balneária | 200,00 | ||||||
| Receitas de Aplicações Financeiras | 6,31 | ||||||
| Receitas do Casarão | 155,00 | ||||||
| Taxa de Exposição | 40,00 | ||||||
| Vale Alimentação | 45,00 | ||||||
| Receitas Diveras | 352,50 | 21.908,88 | |||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||
| Empréstimos a Associados | 11.200,00 | ||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||
| Farmácia | 198,34 | ||||||
| Prevident | 106,00 | ||||||
| Previdencia Social a Recolher | 189,90 | 494,24 | 94.529,21 | ||||
| Florianópolis, 31 de Outubro de 2007 | |||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||
| OUTUBRO/2007 | |||||||
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||
| Agua e Esgoto | 673,96 | ||||||
| Combustiveis e Lubrificantes | 324,50 | ||||||
| CPMF | 126,76 | ||||||
| Despesas Bancárias | 57,34 | ||||||
| Despesas com Informática | 162,90 | ||||||
| Despesas com Vigilância | 50,00 | ||||||
| Despesas Departamento Esportivo | 400,00 | ||||||
| Energia Elétrica | 2.725,41 | ||||||
| Eventos - Confraternizações | 334,40 | ||||||
| Eventos - Dia do Servidor | 3.850,66 | ||||||
| Eventos - Agencias | 4.401,59 | ||||||
| Eventos - Coquitel Servidor | 799,89 | ||||||
| FGTS | 172,39 | ||||||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 255,00 | ||||||
| Honorários Contábeis | 380,00 | ||||||
| INSS | 562,49 | ||||||
| IRRF | 1,41 | ||||||
| Manutençao de Instalações | 3.818,00 | ||||||
| Materiais de Consumo Diversos | 249,87 | ||||||
| Material Esportivo | 226,66 | ||||||
| Pis Folha | 21,54 | ||||||
| Peças e Acessórios | 1.306,33 | ||||||
| Salários e Ordenados | 2.256,89 | ||||||
| Seguros | 263,17 | ||||||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 997,47 | ||||||
| Telefone e Demais Comunicações | 448,11 | ||||||
| TV por Assinatura | 96,90 | ||||||
| Vale Refeição | 1.250,90 | ||||||
| Vale Transporte | 70,00 | 26.284,54 | |||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||
| Empréstimos a Associados | 12.100,00 | ||||||
| INVESTIMENTOS | |||||||
| Equip.e Materiais Permanente | 324,00 | ||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||
| Farmácia | 783,55 | ||||||
| Prevident | 190,80 | ||||||
| Previdencia Social a Recolher | 189,90 | ||||||
| Jucelda R.de Carvalho | 310,50 | 1.474,75 | |||||
| RECEITAS OPERACIONAIS | |||||||
| Receitas de Aplicação Financeira | 207,24 | ||||||
| DISPONÍVEL | |||||||
| SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2007 | |||||||
| Caixa | 0,63 | ||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 30.981,93 | ||||||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 20.607,94 | ||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 1.019,65 | ||||||
| Credisc Conta Movimento | 516,58 | ||||||
| Credisc - Caução | 1.011,95 | 54.138,68 | 94.529,21 | ||||
| Florianópolis, 31 de Outubro de 2007 | |||||||