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ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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SETEMBRO/2007 |
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| SALDO
DO MÊS DE AGOSTO/2007 |
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| Caixa |
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19,46 |
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| Besc S/A Conta Movimento |
|
32.759,81 |
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| Besc S/A
Aplicação Financeira |
|
20.669,96 |
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| Besc S/A Caderneta de Poupança |
1.010,40 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
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| Credisc - Caução |
|
1.011,95 |
55.988,16 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.621,14 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
4.792,27 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.853,86 |
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| Indenizações e Reposições |
|
940,34 |
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| Juros de Empréstimos |
|
467,25 |
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| Receita Patrimonial |
|
700,00 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
100,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
150,83 |
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|
| Receitas do Casarão |
|
150,00 |
|
|
| Taxa de Exposição |
|
30,00 |
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| Vale Alimentação |
|
105,00 |
20.910,69 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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|
13.550,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Amauri Fereira Advogados Associados |
20,00 |
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| Farmácia |
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|
388,87 |
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| Prevident |
|
275,60 |
|
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
365,90 |
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| Jucelda R.de Carvalho |
|
310,50 |
1.360,87 |
91.809,72 |
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Florianópolis, 30 de
Setembro de 2007 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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SETEMBRO/2007 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
588,46 |
|
| Artigos de Expediente |
|
483,00 |
|
| Assinatura de Jornais e Revistas |
|
405,00 |
|
| Combustiveis e Lubrificantes |
|
62,40 |
|
| CPMF |
|
107,12 |
|
| Despesas Bancárias |
|
60,88 |
|
| Despesas com Informática |
|
82,90 |
|
| Despesas com Vigilância |
|
50,00 |
|
| Despesas Departamento Esportivo |
400,00 |
|
| Energia Elétrica |
|
927,22 |
|
| Eventos - Confraternizações |
|
373,16 |
|
| FGTS |
|
176,08 |
|
| Homenagens de Qualquer Natureza |
100,00 |
|
| Honorários Contábeis |
|
380,00 |
|
| INSS |
|
583,26 |
|
| IRRF |
|
1,26 |
|
| Manutençao de Instalações |
|
2.618,00 |
|
| Mat.de Cons.e Rep.de Bens Móveis e Imóveis |
1.524,60 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
106,49 |
|
|
| Material Esportivo |
|
226,66 |
|
|
| Pis Folha |
|
18,95 |
|
|
| Peças e Acessórios |
|
175,00 |
|
|
| Salários e Ordenados |
|
4.043,99 |
|
| Seguros |
|
263,17 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
905,00 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
460,55 |
|
| TV por Assinatura |
|
96,90 |
|
| Vale Refeição |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
70,00 |
16.540,95 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
| Empréstimos a Associados |
|
|
12.100,00 |
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| INVESTIMENTOS |
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|
| Equip.e Materiais Permanente |
|
|
1.767,30 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Amauri Ferreira Advogados Associados |
100,03 |
|
| Prevident |
|
190,80 |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
184,55 |
475,38 |
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| DISPONÍVEL |
|
| SALDO
PARA O MÊS DE OUTUBRO/2007 |
|
| Caixa |
|
160,57 |
|
| Besc S/A Conta Movimento |
|
37.407,06 |
|
| Besc S/A Aplicação Financeira |
|
20.815,18 |
|
| Besc S/A Caderneta de Poupança |
1.014,75 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
516,58 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.011,95 |
60.926,09 |
91.809,72 |
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Florianópolis, 30 de
Setembro de 2007 |
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