Folha 01
ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC
		BALANÇO FINANCEIRO
				JANEIRO/2008
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007
	Caixa				35,71
	Besc S/A Cta Movimento				29.113,71
	Besc S/A Aplicação Financeira				15.710,94
	Besc S/A Caderneta de Poupança				1.028,40
	Credisc Conta Movimento				516,58
	Credisc - Caução				1.011,95	47.417,29
RECEITAS OPERACIONAL
Contrib.de Associados - Ativos					11.892,14
Contrib.de Associados - Inativos					4.921,42
Contrib.de Associados - Especiais					1.914,69
Convites					30,00
Indenizações e Reposições					720,15
Juros de Empréstimos					346,50
Receita Patrimonial					700,00
Receitas da Sede Balneária					700,00
Receitas de Aplicações Financeiras					67,24
Receitas do Casarão					60,00
Receitas de Camping					667,00
Taxa de Exposição					30,00
Vale Alimentação					60,00	22.109,14
CRÉDITOS A RECEBER
	Empréstimos a Associados					9.900,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Farmácia					700,80
Previdencia Social a recolher					350,76
Prevident					190,80	1.242,36	80.668,79
				Florianópolis, 31 de Janeiro de 2008
							Folha 02
ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC
		BALANÇO FINANCEIRO
				JANEIRO/2008
DESPESAS OPERACIONAIS
	Agua e Esgoto				570,84
	Artigos de Camping				95,00
	Combustiveis e Lubrificantes				182,66
	CPMF				14,33
	Despesas Bancárias				74,40
	Despesas com Camping				250,00
	Despesas com Informática				182,90
	Despesas com Vigilância				50,00
	Energia Elétrica				1.399,78
	Eventos Confraternizações-Final de Ano				990,00
	Fogos de Artificios				585,00
	FGTS				325,68
	Homenagens de Qualquer Natureza				54,70
	Honorários Contábeis				570,00
	INSS				760,99
	IRRF				1,35
	Material Esportivo				280,00
	Materiais de Consumo Diversos				689,55
	Peças e Acessórios				60,00
	Salários e Ordenados				4.247,67
	Serviços de Terceiros e Encargos				1.101,24
	Telefone e Demais Comunicações				564,81
	TV por Assinatura				141,28
	Vale Alimentação				1.250,90	14.443,08
CRÉDITOS A RECEBER
	Emprestimos a Associados					10.500,00
INVESTIMENTOS
	Equipamentos e Materiais Permanente					1.475,20
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
	Contribuição Sindical				78,76
	Previdencia Social a Recolher				312,45
	Prevident				190,80	582,01
DISPONÍVEL
	SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2008
	Caixa				211,45
	Besc S/A Cta Movimento				35.123,29
	Besc S/A Cta Aplicação Financeira				15.772,17
	Besc S/A Cta Poupança				1.033,06
	Credisc Conta Movimento				516,58
	Credisc Conta Caução				1.011,95	53.668,50	80.668,79
				Florianópolis, 31 de Janeiro de 2008