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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANÇO FINANCEIRO |
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FEVEREIRO/2008 |
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| SALDO
DO MÊS DE JANEIRO/2008 |
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Caixa |
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211,45 |
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Besc S/A Cta Movimento |
35.123,29 |
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Besc S/A Aplicação
Financeira |
15.772,17 |
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Besc S/A Caderneta de
Poupança |
1.033,06 |
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Credisc Conta Movimento |
516,58 |
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Credisc - Caução |
|
1.011,95 |
53.668,50 |
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| RECEITAS
OPERACIONAL |
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| Contrib.de Associados - Ativos |
11.764,14 |
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| Contrib.de
Associados - Ativos |
Contrib.de Associados-
Ativos |
|
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| Contrib.de Associados - Inativos |
4.921,42 |
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| Contrib.de Associados - Especiais |
1.907,99 |
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| Convites |
|
80,00 |
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| Juros de Empréstimos |
346,50 |
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| Receitas da Sede Balneária |
400,00 |
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|
| Receitas de Aplicações Financeiras |
19,96 |
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| Receitas do Casarão |
|
50,00 |
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| Receitas de Camping |
683,50 |
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| Vale Alimentação |
|
45,00 |
20.218,51 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
Empréstimos a Associados |
|
9.900,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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|
| Previdencia Social a Recolher |
322,71 |
|
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|
| Prevident |
|
106,00 |
428,71 |
84.215,72 |
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Florianópolis, 29 de Fevereiro de
2008 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANÇO FINANCEIRO |
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FEVEREIRO/2008 |
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|
DESPESAS OPERACIONAIS |
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|
Agua e Esgoto |
|
|
813,74 |
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|
Despesas Bancárias |
|
61,48 |
|
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|
Despesas com Camping |
750,00 |
|
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|
Despesas com Informática |
422,90 |
|
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|
Despesas Departamento
Esportivo |
200,00 |
|
|
|
|
Energia Elétrica |
|
2.085,62 |
|
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|
|
Eventos
Confraternizações-Camping |
305,40 |
|
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|
FGTS |
|
298,64 |
|
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|
Homenagens de Qualquer
Natureza |
138,00 |
|
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|
Honorários Contábeis |
380,00 |
|
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|
INSS |
|
977,93 |
|
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|
IRRF |
|
2,16 |
|
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|
IPTU |
|
4.425,46 |
|
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|
Materiais de Consumo
Diversos |
1.122,77 |
|
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|
Pis
Folha |
|
37,61 |
|
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|
Salários e Ordenados |
3.874,37 |
|
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|
Serviços de Terceiros e
Encargos |
356,40 |
|
|
|
|
Telefone e Demais
Comunicações |
563,72 |
|
|
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|
TV por Assinatura |
|
237,80 |
|
|
|
|
Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
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|
|
Vale Transporte |
|
100,00 |
18.404,90 |
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| CRÉDITOS A RECEBER |
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|
Emprestimos a Associados |
|
9.900,00 |
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|
| INVESTIMENTOS |
|
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|
|
Equipamentos e Materiais Permanente |
|
265,00 |
|
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
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|
Farmácia |
|
700,80 |
|
|
|
|
Previdencia Social a
Recolher |
322,71 |
|
|
|
|
Prevident |
|
|
190,80 |
1.214,31 |
|
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|
| DISPONÍVEL |
|
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|
SALDO PARA O MÊS DE
MARÇO/2008 |
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|
Caixa |
|
91,09 |
|
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|
Besc S/A Cta Movimento |
35.992,14 |
|
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|
Besc S/A Cta Poupança |
16.819,75 |
|
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|
Credisc Conta Movimento |
516,58 |
|
|
|
Credisc Conta Caução |
1.011,95 |
54.431,51 |
84.215,72 |
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Florianópolis, 29 de Fevereiro de
2008 |
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