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ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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ABRIL/2008 |
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| SALDO
DO MÊS DE MARÇO/2008 |
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| Caixa |
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146,02 |
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| Besc S/A Cta Movimento |
35.405,97 |
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| Besc S/A Caderneta de Poupança |
24.896,04 |
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| Credisc Conta Movimento |
516,58 |
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| Credisc - Caução |
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1.011,95 |
61.976,56 |
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| RECEITA OPERACIONAL |
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| Contribuições de Associados - Ativos |
11.831,42 |
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| Contribuições de Associados - Inativos |
4.769,75 |
|
| Contribuições de Associados - Especiais |
2.140,24 |
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| Indenizações e Reposições |
302,56 |
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| Juros de Empréstimos |
440,50 |
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| Receitas da Sede Balneária |
400,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
179,13 |
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| Receitas do Casarão |
|
20,00 |
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| Receita Patrimonial |
|
256,60 |
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| Taxa de Exposição |
|
60,00 |
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| Vale Alimentação |
|
105,00 |
20.505,20 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
|
12.450,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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Contribuição Sindical |
|
69,53 |
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| Previdência Social a Recolher |
460,43 |
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| Prevident |
|
190,80 |
720,76 |
95.652,52 |
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ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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ABRIL/2008 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
63,30 |
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| Artigos de Expediente |
|
388,00 |
|
| Contribuição Sindical-Empresa |
69,02 |
|
| Despesas Bancárias |
|
57,35 |
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| Despesas com Cartório |
98,80 |
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|
| Despesas com Informática |
112,90 |
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|
| Energia Elétrica |
|
920,22 |
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| Eventos - Funcionários - Agências |
649,00 |
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| FGTS |
|
182,93 |
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| Férias |
|
209,35 |
|
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| Homenagens de Qualquer Natureza |
148,30 |
|
|
| Honorários Contábeis |
|
415,00 |
|
|
| INSS |
|
839,10 |
|
|
| IRRF |
|
33,87 |
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| Materiais de Consumo Diversos |
151,25 |
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|
| Materiais Esportivos |
|
212,10 |
|
|
| Pis Folha |
|
32,59 |
|
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Salários e Ordenados |
5.224,62 |
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|
| Seguros |
|
216,12 |
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| Segurança e Vigilância |
320,98 |
|
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
408,00 |
|
|
| Serviços Fotográficos |
|
150,00 |
|
|
| Serviços de Informática |
270,00 |
|
|
| Telefone e Demais Comunicações |
425,18 |
|
|
| TV por Assinatura |
|
133,87 |
|
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
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| Vale Transporte |
|
100,00 |
13.082,75 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Emprestimos a Associados |
|
12.600,00 |
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| INVESTIMENTOS |
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|
| Equip.e Materiais Permanente |
|
111,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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|
| Previdencia Social a Recolher |
|
266,07 |
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|
| DISPONÍVEL |
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| SALDO PARA O MÊS DE
MAIO/2008 |
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| Caixa |
|
5,83 |
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| Besc S/A Cta Movimento |
43.017,04 |
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| Besc S/A Caderneta de Poupança |
25.012,76 |
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|
| Credisc Conta Movimento |
516,58 |
|
|
| Credisc Conta Caução |
1.040,49 |
69.592,70 |
95.652,52 |
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Florianópolis, 30 de Abril de
2008 |
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