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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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MAIO/2008 |
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| SALDO
DO MÊS DE ABRIL/2008 |
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Caixa |
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5,83 |
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Besc S/A Cta Movimento |
43.017,04 |
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Besc S/A Caderneta de
Poupança |
25.012,76 |
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Credisc Conta Movimento |
516,58 |
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|
Credisc - Caução |
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1.040,49 |
69.592,70 |
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| RECEITAS
OPERACIONAL |
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| Contrib.de Associados - Ativos |
12.027,64 |
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| Contrib.de Associados - Ativos |
Contrib.de Associados-
Ativos |
|
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| Contrib.de Associados - Inativos |
4.897,99 |
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|
| Contrib.de Associados - Especiais |
1.781,33 |
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| Juros de Empréstimos |
524,50 |
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| Receitas da Sede Balneária |
400,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
131,75 |
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|
| Receitas do Casarão |
|
80,00 |
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|
| Taxa de Exposição |
|
30,00 |
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| Vale Alimentação |
|
60,00 |
19.933,21 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
Emprestimos a Associados |
|
14.850,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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|
| Previdencia Social a Recolher |
153,16 |
|
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|
| Prevident |
|
169,60 |
322,76 |
104.698,67 |
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Florianópolis, 31de Maio de 2008 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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MAIO/2008 |
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|
DESPESAS OPERACIONAIS |
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|
Agua e Esgoto |
|
316,50 |
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|
Artigos de Expediente |
186,90 |
|
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|
Despesas Bancárias |
|
65,88 |
|
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|
|
Despesas com Informática |
320,00 |
|
|
|
|
Despesas Departamento
Esportivo |
700,00 |
|
|
|
|
Despesas com Cartório |
2,70 |
|
|
|
|
Energia Elétrica |
|
487,57 |
|
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|
Eventos Dia das Mães -
Sede |
2.020,00 |
|
|
|
|
Eventos Dia das Mães -
Agências |
2.000,00 |
|
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|
FGTS |
|
184,79 |
|
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|
Honorários Contábeis |
415,00 |
|
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|
INSS |
|
612,11 |
|
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|
IRRF |
|
29,64 |
|
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|
Materiais de Consumo
Diversos |
52,71 |
|
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|
Pis
Folha |
|
23,09 |
|
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|
Salários e Ordenados |
1.752,39 |
|
|
|
|
Seguros |
|
216,12 |
|
|
|
|
Segurança e Vigilância |
317,72 |
|
|
|
|
Serviços de Terceiros e
Encargos |
647,16 |
|
|
|
|
Serviços Fotográficos |
150,00 |
|
|
|
|
Serviços de Informática |
82,90 |
|
|
|
|
Serviços de Encadernação |
94,00 |
|
|
|
|
Telefone e Demais
Comunicações |
617,31 |
|
|
|
|
TV por Assinatura |
|
96,90 |
|
|
|
|
Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
|
|
|
Vale Transporte |
|
100,00 |
12.742,29 |
|
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|
| CRÉDITOS A RECEBER |
|
|
|
Empréstimos a Associados |
|
14.700,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
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|
Farmácia |
|
|
602,96 |
|
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|
|
Previdencia Social a
Recolher |
197,74 |
|
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|
|
Prevident |
|
381,60 |
1.182,30 |
|
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|
| DISPONÍVEL |
|
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|
SALDO PARA O MÊS DE
JUNHO/2008 |
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|
Caixa |
|
188,27 |
|
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|
Besc S/A Cta Movimento |
49.213,87 |
|
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|
Besc S/A Caderneta de
Poupança |
25.114,87 |
|
|
|
Credisc Conta Movimento |
516,58 |
|
|
|
Credisc Conta Caução |
1.040,49 |
76.074,08 |
104.698,67 |
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Florianópolis, 31 de Maio de 2008 |
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