| Folha 01 | |||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||
| JUNHO/2008 | |||||||
| SALDO DO MÊS DE MAIO/2008 | |||||||
| Caixa | 188,27 | ||||||
| Besc S/A Cta Movimento | 49.213,87 | ||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 25.114,87 | ||||||
| Credisc Conta Movimento | 516,58 | ||||||
| Credisc - Caução | 1.040,49 | 76.074,08 | |||||
| RECEITAS OPERACIONAL | |||||||
| Contrib.de Associados - Ativos | 11.698,77 | ||||||
| Contrib.de Associados - Inativos | 4.817,51 | ||||||
| Contrib.de Associados - Especiais | 2.123,53 | ||||||
| Juros de Empréstimos | 363,00 | ||||||
| Receitas da Sede Balneária | 300,00 | ||||||
| Receitas de Aplicações Financeiras | 161,69 | ||||||
| Receitas do Casarão | 80,00 | ||||||
| Taxa de Exposição | 30,00 | ||||||
| Vale Alimentação | 60,00 | 19.634,50 | |||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||
| Emprestimos a Associados | 14.400,00 | ||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||
| Farmácia | 753,52 | ||||||
| Previdencia Social a Recolher | 196,29 | ||||||
| Prevident | 169,60 | 1.119,41 | |||||
| INVESTIMENTOS | |||||||
| IMOBILIZADO | |||||||
| Veículos | 17.000,00 | 128.227,99 | |||||
| Florianópolis, 30 de Junho de 2008 | |||||||
| Folha 02 | |||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||
| JUNHO/2008 | |||||||
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||
| Agua e Esgoto | 247,39 | ||||||
| Aluguél da Quadra de Esportes | 700,00 | ||||||
| Combustiveis e Lubrificantes | 150,00 | ||||||
| Despesas Bancárias | 61,51 | ||||||
| Despesas com Cartório | 28,50 | ||||||
| Energia Elétrica | 385,86 | ||||||
| Eventos Festa - Inativos | 3.492,64 | ||||||
| Eventos Festa - Junina | 521,41 | ||||||
| FGTS | 207,18 | ||||||
| Honorários Contábeis | 415,00 | ||||||
| INSS | 686,28 | ||||||
| IRRF | 36,36 | ||||||
| IPVA | 414,86 | ||||||
| Materiais de Consumo Diversos | 95,92 | ||||||
| Pis Folha | 18,19 | ||||||
| Peças e Acessórios | 280,00 | ||||||
| Salários e Ordenados | 2.291,52 | ||||||
| Seguros | 216,12 | ||||||
| Segurança e Vigilância | 200,50 | ||||||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 1.078,75 | ||||||
| Serviços Fotográficos | 160,00 | ||||||
| Serviços de Informática | 112,90 | ||||||
| Telefone e Demais Comunicações | 563,53 | ||||||
| TV por Assinatura | 96,90 | ||||||
| Vale Alimentação | 1.400,90 | ||||||
| Vale Transporte | 80,00 | 13.942,22 | |||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||
| Empréstimos a Associados | 14.400,00 | ||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||
| Previdencia Social a Recolher | 220,14 | ||||||
| Prevident | 169,60 | 389,74 | |||||
| INVESTIMENTOS | |||||||
| IMOBILIZADO | |||||||
| Equipamentos e Materiais Permanente | 1.067,00 | ||||||
| Veículos | 28.000,00 | 29.067,00 | |||||
| DISPONÍVEL | |||||||
| SALDO PARA O MÊS DE JULHO/2008 | |||||||
| Caixa | 79,38 | ||||||
| Besc S/A Cta Movimento | 43.552,38 | ||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 25.240,20 | ||||||
| Credisc Conta Movimento | 516,58 | ||||||
| Credisc Conta Caução | 1.040,49 | 70.429,03 | 128.227,99 | ||||
| Florianópolis, 30 de Junho de 2008 | |||||||