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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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JULHO/2008 |
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| SALDO
DO MÊS DE JUNHO/2008 |
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Caixa |
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79,38 |
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Besc S/A Cta Movimento |
43.552,38 |
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Besc S/A Caderneta de
Poupança |
25.240,20 |
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Credisc Conta Movimento |
516,58 |
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Credisc - Caução |
|
1.040,49 |
70.429,03 |
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| RECEITAS
OPERACIONAL |
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| Contrib.de Associados - Ativos |
12.156,42 |
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| Contrib.de Associados - Inativos |
4.945,75 |
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|
| Contrib.de Associados - Especiais |
1.703,88 |
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| Juros de Empréstimos |
322,50 |
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| Receitas da Sede Balneária |
900,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
166,65 |
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| Receitas do Casarão |
|
120,00 |
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| Taxa de Exposição |
|
40,00 |
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| Vale Alimentação |
|
60,00 |
20.415,20 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
Emprestimos a Associados |
|
12.900,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Previdencia Social a Recolher |
214,80 |
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|
| Prevident |
|
84,80 |
|
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|
IRRF - Assalariados |
|
38,12 |
337,72 |
104.081,95 |
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Florianópolis, 31de Julho de 2008 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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JULHO/2008 |
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|
DESPESAS OPERACIONAIS |
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|
Agua e Esgoto |
|
63,30 |
|
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|
Artigos de Expediente |
220,70 |
|
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|
Combustíveis e
Lubrificantes |
70,73 |
|
|
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|
Despesas Bancárias |
|
155,25 |
|
|
|
|
Despesas com Cartório |
2,85 |
|
|
|
|
Energia Elétrica |
|
454,64 |
|
|
|
|
Eventos Festa - Inativos |
460,00 |
|
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|
FGTS |
|
183,32 |
|
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|
Férias e Abono de Férias |
865,37 |
|
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|
|
Honorários Contábeis |
415,00 |
|
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|
INSS |
|
607,24 |
|
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|
IRRF |
|
37,48 |
|
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|
Manutenção de Instalações |
550,00 |
|
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|
Mat.de Conserv.e Rep.de
Bens Móveis e Imóveis |
4.163,30 |
|
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|
Materias de Consumo
Diversos |
289,84 |
|
|
|
|
Pis
Folha |
|
22,91 |
|
|
|
|
Salários e Ordenados |
2.728,38 |
|
|
|
|
Segurança e Vigilância |
195,00 |
|
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|
|
Serviços de Terceiros e
Encargos |
604,98 |
|
|
|
|
Serviços de Cons.e
Reparos Bens Móveis e Imóveis |
3.000,00 |
|
|
|
|
Serviços de Informática |
112,90 |
|
|
|
|
Telefone e Demais
Comunicações |
662,63 |
|
|
|
|
TV por Assinatura |
|
104,39 |
|
|
|
|
Vale Alimentação |
|
1.100,90 |
|
|
|
|
Vale Transporte |
|
100,00 |
17.171,11 |
|
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|
| CRÉDITOS A RECEBER |
|
|
|
Empréstimos a Associados |
|
13.800,00 |
|
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
|
|
Farmácia |
|
|
753,52 |
|
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|
|
Previdencia Social a
Recolher |
196,29 |
|
|
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|
Prevident |
|
169,60 |
|
|
|
|
IRRF - Assalariados |
|
38,12 |
1.157,53 |
|
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|
| DISPONÍVEL |
|
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|
SALDO PARA O MÊS DE
AGOSTO/2008 |
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|
Caixa |
|
135,66 |
|
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|
Besc S/A Cta Movimento |
36.891,21 |
|
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|
Besc S/A Caderneta de
Poupança |
33.369,37 |
|
|
|
Credisc Conta Movimento |
516,58 |
|
|
|
Credisc Conta Caução |
1.040,49 |
71.953,31 |
104.081,95 |
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Florianópolis, 31 de Julho de
2008 |
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