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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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AGOSTO/2008 |
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| SALDO
DO MÊS DE JULHO/2008 |
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Caixa |
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135,66 |
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Besc S/A Cta Movimento |
36.891,21 |
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Besc S/A Caderneta de
Poupança |
33.369,37 |
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Credisc Conta Movimento |
516,58 |
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|
Credisc - Caução |
|
1.040,49 |
71.953,31 |
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| RECEITAS
OPERACIONAL |
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| Contrib.de Associados - Ativos |
12.121,03 |
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| Contrib.de Associados - Inativos |
4.945,75 |
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|
| Contrib.de Associados - Especiais |
1.704,31 |
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|
Convites |
|
255,00 |
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|
Indenizações e Reposições |
349,78 |
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| Juros de Empréstimos |
345,36 |
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| Receitas da Sede Balneária |
300,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
220,75 |
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|
| Taxa de Exposição |
|
40,00 |
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| Vale Alimentação |
|
60,00 |
20.341,98 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
Emprestimos a Associados |
|
13.200,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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|
| Previdencia Social a Recolher |
211,81 |
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|
| Prevident |
|
84,80 |
296,61 |
105.791,90 |
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Florianópolis, 31de Agosto de 2008 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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AGOSTO/2008 |
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DESPESAS OPERACIONAIS |
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|
Agua e Esgoto |
|
189,90 |
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|
Aluguel da Quadra de
Esporte |
400,00 |
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|
Combustíveis e
Lubrificantes |
50,00 |
|
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|
Despesas Bancárias |
|
206,35 |
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|
Décimo Terceiro Salário |
1.166,96 |
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|
Energia Elétrica |
|
293,52 |
|
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|
Eventos - Dia dos Pais -
Agências |
1.788,30 |
|
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|
Eventos - Dia dos Pais -
Sede |
2.855,18 |
|
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|
FGTS |
|
199,80 |
|
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|
Honorários Contábeis |
415,00 |
|
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|
Homenagens de Qualquer
Natureza |
119,60 |
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|
INSS |
|
636,88 |
|
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|
IRRF |
|
49,66 |
|
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|
IPVA |
|
682,95 |
|
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|
Manutenção de Instalações |
2.375,00 |
|
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|
Materias de Consumo
Diversos |
344,05 |
|
|
|
|
Pis
Folha |
|
169,43 |
|
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|
|
Salários e Ordenados |
1.945,27 |
|
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|
Segurança e Vigilância |
195,00 |
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|
Serviços de Terceiros e
Encargos |
1.150,00 |
|
|
|
|
Serviços de Informática |
122,90 |
|
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|
Telefone e Demais
Comunicações |
674,11 |
|
|
|
|
TV por Assinatura |
|
99,90 |
|
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|
|
Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
17.380,66 |
|
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| CRÉDITOS A RECEBER |
|
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|
Empréstimos a Associados |
|
12.600,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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|
Previdencia Social a
Recolher |
214,80 |
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|
Prevident |
|
169,60 |
384,40 |
|
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| INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
Equipamentos e
Mat.Permanente |
|
58,00 |
|
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| DISPONÍVEL |
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|
SALDO PARA O MÊS DE
SETEMBRO/2008 |
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|
Caixa |
|
|
|
52,20 |
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|
Besc S/A Cta Movimento |
40.219,11 |
|
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|
Besc S/A Caderneta de
Poupança |
33.540,46 |
|
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|
Credisc Conta Movimento |
516,58 |
|
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|
Credisc Conta Caução |
1.040,49 |
75.368,84 |
105.791,90 |
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Florianópolis, 31 de Agosto de
2008 |
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