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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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SETEMBRO/2008 |
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| SALDO
DO MÊS DE AGOSTO/2008 |
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Besc S/A Caderneta de
Poupança |
33.540,46 |
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Besc S/A Cta Movimento |
40.219,11 |
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Caixa |
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52,20 |
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|
Credisc - Caução |
|
1.040,49 |
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Credisc Conta Movimento |
516,58 |
75.368,84 |
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| RECEITAS
OPERACIONAL |
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| Contrib.de Associados - Ativos |
Contrib.de Associados - Ativos |
11.954,71 |
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| Contrib.de Associados - Especiais |
Contrib.de Associados - Especiais |
1.933,05 |
|
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| Contrib.de Associados - Inativos |
Contrib.de Associados - Inativos |
4.945,75 |
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|
| Juros de Empréstimos |
Juros de Empréstimos |
424,50 |
|
|
| Receitas da Sede Balneária |
Receitas da Sede Balneária |
300,00 |
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|
| Receitas de Aplicações Financeiras |
Receitas de Aplicações Financeiras |
246,45 |
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|
| Taxa de Exposição |
Taxa de Exposição |
|
30,00 |
|
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|
| Vale Alimentação |
Vale Alimentação |
|
15,00 |
|
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|
Receitas do Casarão |
40,00 |
19.889,46 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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|
Emprestimos a Associados |
|
16.650,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Previdencia Social a Recolher |
Previdencia Social a Recolher |
|
|
|
| Prevident |
Prevident |
|
339,20 |
339,20 |
112.247,50 |
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Florianópolis, 30 de Setembro de
2008 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE
FINANCEIRO |
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SETEMBRO/2008 |
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DESPESAS OPERACIONAIS |
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|
Agua e Esgoto |
|
189,62 |
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|
Aluguel da Quadra de
Esporte |
400,00 |
|
|
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|
Artigos de Expediente |
496,10 |
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|
Assinaturas de Jornais e
Revistas |
430,00 |
|
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|
Combustíveis e
Lubrificantes |
49,97 |
|
|
|
|
Despesas Bancárias |
|
185,25 |
|
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|
|
Energia Elétrica |
|
652,47 |
|
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|
Eventos - 40 anos |
|
4.048,36 |
|
|
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|
FGTS |
|
290,51 |
|
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|
Homenagens de Qualquer
Natureza |
29,90 |
|
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|
Honorários Contábeis |
415,00 |
|
|
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|
INSS |
|
628,43 |
|
|
|
|
IRRF |
|
55,43 |
|
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|
Manutenção de Instalações |
1.501,00 |
|
|
|
|
Materiais Esportivos |
|
61,92 |
|
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|
Materias de Consumo
Diversos |
466,83 |
|
|
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|
Pis
Folha |
|
31,12 |
|
|
|
|
Segurança e Vigilância |
195,00 |
|
|
|
|
Serviços de Informática |
112,90 |
|
|
|
|
Serviços de Terceiros e
Encargos |
535,00 |
|
|
|
|
Telefone e Demais
Comunicações |
735,60 |
|
|
|
|
TV por Assinatura |
|
99,90 |
|
|
|
|
Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
|
|
|
Vale Transporte |
|
100,00 |
12.961,21 |
|
|
| CRÉDITOS A RECEBER |
|
|
|
Empréstimos a Associados |
|
16.800,00 |
|
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
|
|
|
Previdencia Social a
Recolher |
211,81 |
|
|
|
|
Prevident |
|
179,20 |
391,01 |
|
|
| INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
Equipamentos e
Mat.Permanente |
|
0,00 |
|
| DISPONÍVEL |
|
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SALDO PARA O MÊS DE
OUTUBRO/2008 |
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|
Caixa |
|
|
|
146,08 |
|
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|
Besc S/A Cta Movimento |
46.660,65 |
|
|
|
Besc S/A Caderneta de
Poupança |
33.731,48 |
|
|
|
Credisc Conta Movimento |
516,58 |
|
|
|
Credisc Conta Caução |
1.040,49 |
82.095,28 |
112.247,50 |
|
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Florianópolis, 30 de Setembro de
2008 |
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