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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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ABRIL/2009 |
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| SALDO
DO MÊS DE MARÇO/2009 |
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| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.419,68 |
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| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
36.096,04 |
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| Banco do Brasil - CDB |
|
33.303,48 |
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| Caixa |
|
85,08 |
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| Credisc - Caução |
|
1.040,49 |
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| Credisc Conta Aplicação |
|
1.618,28 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
2.430,00 |
75.993,05 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.636,87 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.313,68 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
5.391,52 |
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| Juros de Empréstimos |
|
410,00 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
350,00 |
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|
| Receitas de Aplicações Financeiras |
219,87 |
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| Receitas Diversas - Convênios |
|
179,20 |
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| Taxa de Exposição |
|
60,00 |
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| Vale Alimentação |
|
60,00 |
19.621,14 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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15.700,00 |
15.700,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Ação Judicial - Rafael Freitas |
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12.400,00 |
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| Marisa Senisse |
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100,00 |
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| Previdência Social a Recolher |
|
280,68 |
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| Ronaldo De Goulart |
|
100,00 |
12.880,68 |
124.194,87 |
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Florianópolis, 30 de
Abril de 2009 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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ABRIL/2008 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
283,08 |
|
| Aluguel Quadra de Esportes |
|
360,00 |
|
| Artigos de Expediente |
|
148,50 |
|
| Despesas Bancárias |
|
516,00 |
|
| Despesas com Convênios |
|
179,20 |
|
| Energia Elétrica |
|
1.113,78 |
|
| Eventos - Confraternização |
|
1.076,96 |
|
| FGTS |
|
204,45 |
|
| Homenagens de Qualquer Natureza |
22,00 |
|
| Honorários Contábeis |
|
465,00 |
|
| INSS |
|
803,81 |
|
| IRRF |
|
1,88 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
94,93 |
|
| Pis Folha |
|
56,46 |
|
| Salários e Ordenados |
|
3.334,23 |
|
|
Segurança e Vigilância |
|
212,71 |
|
|
|
| Seguros |
|
224,21 |
|
|
|
| Serviços de Informática |
|
82,90 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
530,00 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
651,19 |
|
| TV por Assinatura |
|
99,90 |
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
100,00 |
11.812,09 |
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
|
|
| Empréstimos a Associados |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
10.000,00 |
|
| Contribuição Sindical |
|
90,40 |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
266,12 |
10.356,52 |
|
| DISPONÍVEL |
|
| SALDO
PARA O MÊS DE MAIO/2009 |
|
| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.426,22 |
|
| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
48.433,41 |
|
| Banco do Brasil - CDB |
|
33.503,12 |
|
| Caixa |
|
278,83 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.040,49 |
|
| Credisc Conta Aplicação |
|
1.630,09 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
714,10 |
87.026,26 |
124.194,87 |
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Florianópolis, 30 de Abril de 2009 |
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