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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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AGOSTO/2009 |
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| SALDO
DO MÊS DE JULHO/2009 |
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| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.446,16 |
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| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
58.088,19 |
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| Banco do Brasil - CDB |
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34.070,04 |
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| Caixa |
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80,12 |
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| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
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| Credisc Conta Aplicação |
|
2.176,64 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
977,05 |
97.885,86 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.290,88 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.330,28 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
5.688,22 |
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| Juros de Empréstimos |
|
352,53 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
200,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
224,12 |
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| Receitas Diversas - Ação Judicial |
|
312,50 |
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| Receitas Diversas - Convênios |
|
106,40 |
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| Taxa de Exposição |
|
60,00 |
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| Vale Alimentação |
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19.564,93 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
3.650,00 |
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| Previdência Social a Recolher |
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213,88 |
3.863,88 |
133.314,67 |
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Florianópolis, 31 de
Agosto de 2009 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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AGOSTO/2009 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
367,82 |
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| Aluguel Quadra de Esportes |
|
240,00 |
|
| Artigos de Expediente |
|
250,30 |
|
| Combustíveis e Lubrificantes |
|
50,00 |
|
| Despesas Bancárias |
|
228,00 |
|
| Despesas com Convênios |
|
196,00 |
|
| Despesas de Correios, Cópias e Cartórios |
7,50 |
|
| Energia Elétrica |
|
1.675,61 |
|
| Eventos - Dia dos Pais |
|
3.408,79 |
|
| FGTS |
|
233,27 |
|
| Homenagem de Qualquer Natureza |
130,00 |
|
| Honorários Contábeis |
|
465,00 |
|
| INSS |
|
743,56 |
|
| IRRF |
|
1,75 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
172,62 |
|
| Pis Folha |
|
13,08 |
|
| Salários e Ordenados |
|
2.499,11 |
|
| Segurança e Vigilância |
|
212,71 |
|
| Serviços de Informática |
|
103,60 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
641,00 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
443,66 |
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
100,00 |
13.434,28 |
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
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|
| Empréstimos a Associados |
|
11.700,00 |
11.700,00 |
|
| INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
| Equipamentos e Materiais Permanentes |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
6.250,00 |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
287,63 |
6.537,63 |
|
| DISPONÍVEL |
|
| SALDO
PARA O MÊS DE SETEMBRO/2009 |
|
| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.452,20 |
|
| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
59.636,74 |
|
| Banco do Brasil - CDB |
|
34.274,76 |
|
| Caixa |
|
31,10 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
|
| Credisc Conta Aplicação |
|
2.188,25 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
512,05 |
99.142,76 |
133.314,67 |
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Florianópolis, 31 de Agosto de 2009 |
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| ATIVO
= PASSIVO? |
CERTO |
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