| Folha 01 | |||||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||||
| FEVEREIRO/2009 | |||||||||
| SALDO DO MÊS DE JANEIRO/2009 | |||||||||
| Caixa | 243,08 | ||||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 33.820,08 | ||||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 26.405,65 | ||||||||
| Credisc Conta Movimento | 4.593,48 | ||||||||
| Credisc - Caução | 1.040,49 | 66.102,78 | |||||||
| RECEITAS OPERACIONAIS | |||||||||
| Contribuição de Associados - Ativos | 11.998,35 | ||||||||
| Contribuição de Associados - Especiais | 1.395,35 | ||||||||
| Contribuição de Associados - Inativos | 5.071,41 | ||||||||
| Indenizações e Reposições | 70,00 | ||||||||
| Juros de Empréstimos | 367,50 | ||||||||
| Receitas da Sede Balneária | 400,00 | ||||||||
| Receitas de Aplicações Financeiras | 20,18 | ||||||||
| Receitas de Camping | 1.102,00 | ||||||||
| Receitas Diversos Convênios | 179,20 | ||||||||
| Vale Alimentação | 60,00 | 20.663,99 | |||||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||||
| Empréstimos a Associados | 14.700,00 | 14.700,00 | |||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||||
| Previdência Social a Recolher | 316,47 | 316,47 | 101.783,24 | ||||||
| Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2009 | |||||||||
| Folha 02 | |||||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||||
| FEVEREIRO/2009 | |||||||||
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||||
| Agua e Esgoto | 699,65 | ||||||||
| Mat. Cons. Rep. Bens Mov. E Imóveis | 184,00 | ||||||||
| Artigos de Expediente | 104,90 | ||||||||
| Combustíveis e Lubrificantes | 55,51 | ||||||||
| Despesas Bancárias | 200,25 | ||||||||
| Energia Elétrica | 1.639,85 | ||||||||
| Despesas com Convênios | 179,20 | ||||||||
| Homenagem de Qualquer Natureza | 155,00 | ||||||||
| Impostos e Taxas | 88,89 | ||||||||
| FGTS | 316,24 | ||||||||
| Honorários Contábeis | 415,00 | ||||||||
| INSS | 1.008,03 | ||||||||
| IRRF | 2,28 | ||||||||
| Manutenção de Instalações | 80,00 | ||||||||
| Materiais de Consumo Diversos | 240,93 | ||||||||
| Peças e Acessórios | 68,70 | ||||||||
| Pis Folha | 39,53 | ||||||||
| Salários e Ordenados | 3.781,55 | ||||||||
| Segurança e Vigilância | 205,79 | ||||||||
| Seguros | 257,99 | ||||||||
| Serviços de Informática | 115,72 | ||||||||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 1.430,00 | ||||||||
| Telefone e Demais Comunicações | 672,38 | ||||||||
| TV por Assinatura | 99,90 | ||||||||
| Vale Alimentação | 1.250,90 | 13.292,19 | |||||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||||
| Empréstimos a Associados | 15.300,00 | 15.300,00 | |||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||||
| Previdencia Social a Recolher | 330,19 | 330,19 | |||||||
| DISPONÍVEL | |||||||||
| SALDO PARA O MÊS DE MARÇO/2009 | |||||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 1.413,51 | ||||||||
| Besc S/A CDB | 25.000,00 | ||||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 41.357,40 | ||||||||
| Caixa | 15,94 | ||||||||
| Credisc - Caução | 1.040,49 | ||||||||
| Credisc Conta Aplicação | 1.603,52 | ||||||||
| Credisc Conta Movimento | 2.430,00 | 72.860,86 | 101.783,24 | ||||||
| Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2009 | |||||||||