| Folha 01 | |||||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||||
| JANEIRO/2009 | |||||||||
| SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | |||||||||
| Caixa | 200,46 | ||||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 32.424,27 | ||||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 26.274,54 | ||||||||
| Credisc Conta Movimento | 269,58 | ||||||||
| Credisc - Caução | 1.040,49 | 60.209,34 | |||||||
| RECEITAS OPERACIONAIS | |||||||||
| Contribuição de Associados - Ativos | 11.521,92 | ||||||||
| Contribuição de Associados - Inativos | 5.071,41 | ||||||||
| Juros de Empréstimos | 367,50 | ||||||||
| Receitas de Aplicações Financeiras | 169,15 | ||||||||
| Receitas Diversas - Convênios | 121,60 | ||||||||
| Receitas do Camping | 1.995,00 | ||||||||
| Taxa de Exposição | 60,00 | 19.306,58 | |||||||
| CRÉDITOS A RECEBER | 14.100,00 | ||||||||
| Empréstimos a Associados | 14.100,00 | ||||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||||
| Previdência Social a recolher | 330,19 | ||||||||
| Prevident | 48,00 | 378,19 | 93.994,11 | ||||||
| Florianópolis, 31 de Janeiro de 2009 | |||||||||
| Folha 02 | |||||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||||
| JANEIRO/2009 | |||||||||
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||||
| Agua e Esgoto | 163,36 | ||||||||
| Aluguel da Quadra | 100,00 | ||||||||
| Artigos de Copa e Cozinha | 1.260,17 | ||||||||
| Artigos de Expediente | 41,00 | ||||||||
| Artigos Esportivos | 187,80 | ||||||||
| Combustíveis e Lubrificantes | 100,00 | ||||||||
| Despesas Bancárias | 234,39 | ||||||||
| Energia Elétrica | 587,93 | ||||||||
| IRRF | 38,04 | ||||||||
| Manutenção de Instalações | 650,00 | ||||||||
| Mat. Cons. Ref. Bens Móveis e Imóveis | 593,07 | ||||||||
| Materiais de Consumo Diversos | 501,58 | ||||||||
| Salários e Ordenados | 3.953,10 | ||||||||
| Segurança e Vigilância | 195,00 | ||||||||
| Serviços de Cons. E Rep. Bens Móveis e Imóveis | 379,00 | ||||||||
| Serviços de Informática | 112,90 | ||||||||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 300,40 | ||||||||
| Telefone e Demais Comunicações | 823,59 | ||||||||
| TV por Assinatura | 99,90 | ||||||||
| Vale Alimentação | 1.250,90 | ||||||||
| Vale Transporte | 100,00 | 11.672,13 | |||||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||||
| Empréstimos a Associados | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||||
| Prevident | 179,20 | 179,20 | |||||||
| INVESTIMENTO | |||||||||
| Equipamentos e Materiais Permanentes | 2.540,00 | 2.540,00 | |||||||
| DISPONÍVEL | |||||||||
| SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | |||||||||
| Caixa | 243,08 | ||||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 33.820,08 | ||||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 26.405,65 | ||||||||
| Credisc Conta Movimento | 4.593,48 | ||||||||
| Credisc - Caução | 1.040,49 | 66.102,78 | 93.994,11 | ||||||
| Florianópolis, 31 de Janeiro de 2009 | |||||||||