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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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JULHO/2009 |
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| SALDO
DO MÊS DE JUNHO/2009 |
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| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.440,07 |
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| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
52.121,89 |
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| Banco do Brasil - CDB |
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33.875,70 |
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| Caixa |
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72,96 |
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| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
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| Credisc Conta Aplicação |
|
2.160,93 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
1.432,05 |
92.151,26 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.341,60 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.403,74 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
5.586,24 |
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| Juros de Empréstimos |
|
413,00 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
300,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
217,89 |
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| Indenizações e Reposições |
|
95,00 |
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| Receitas Diversas - Ação Judicial |
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312,50 |
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| Receitas Diversas - Convênios |
|
268,80 |
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| Taxa de Exposição |
|
40,00 |
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| Vale Alimentação |
|
60,00 |
20.038,77 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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15.600,00 |
15.600,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
4.350,00 |
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| Previdência Social a Recolher |
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175,04 |
4.525,04 |
132.315,07 |
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Florianópolis, 31 de
Julho de 2009 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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JULHO/2009 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
138,96 |
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| Aluguel Quadra de Esportes |
|
360,00 |
|
| Artigos de Expediente |
|
215,30 |
|
| Despesas Bancárias |
|
276,00 |
|
| Despesas com Convênios |
|
179,20 |
|
| Despesas de Correios, Cópias e Cartórios |
110,70 |
|
| Energia Elétrica |
|
926,11 |
|
| Eventos - Festa Julina |
|
989,94 |
|
| FGTS |
|
200,78 |
|
| Eventos Dias dos Pais - Agências |
|
960,00 |
|
| Honorários Contábeis |
|
465,00 |
|
| INSS |
|
640,00 |
|
| IRRF |
|
1,75 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
260,40 |
|
| Gas Liquefeito de Petróleo |
|
678,00 |
|
| Pis Folha |
|
24,53 |
|
| Salários e Ordenados |
|
1.664,85 |
|
| Segurança e Vigilância |
|
212,71 |
|
| IPVA e Outras Taxas |
|
626,95 |
|
|
|
| Serviços de Informática |
|
437,90 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
473,90 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
570,60 |
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
100,00 |
11.764,48 |
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
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|
| Empréstimos a Associados |
|
16.200,00 |
16.200,00 |
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
6.250,00 |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
214,73 |
6.464,73 |
|
| DISPONÍVEL |
|
| SALDO
PARA O MÊS DE AGOSTO/2009 |
|
| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.446,16 |
|
| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
58.088,19 |
|
| Banco do Brasil - CDB |
|
34.070,04 |
|
| Caixa |
|
80,12 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
|
| Credisc Conta Aplicação |
|
2.176,64 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
977,05 |
97.885,86 |
132.315,07 |
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Florianópolis, 31 de Julho de 2009 |
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| ATIVO
= PASSIVO? |
CERTO |
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