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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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JUNHO/2009 |
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| SALDO
DO MÊS DE MAIO/2009 |
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| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.433,06 |
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| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
47.589,84 |
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| Banco do Brasil - CDB |
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33.690,36 |
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| Caixa |
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513,28 |
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| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
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| Credisc Conta Aplicação |
|
1.612,06 |
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| Credisc Conta Movimento |
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0,00 |
85.886,26 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.380,62 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.314,55 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
5.512,27 |
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| Juros de Empréstimos |
|
395,00 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
1.300,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
208,25 |
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| Receitas Diversas |
|
198,40 |
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| Receitas Diversas - Ação Judicial |
|
700,00 |
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| Receitas Diversas - Convênios |
|
89,60 |
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| Taxa de Exposição |
|
30,00 |
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| Vale Alimentação |
|
75,00 |
21.203,69 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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15.700,00 |
15.700,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Ação Judicial - Rafael Freitas |
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15.200,00 |
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| Previdência Social a Recolher |
|
327,33 |
15.527,33 |
138.317,28 |
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Florianópolis, 30 de
Junho de 2009 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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JUNHO/2009 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
536,88 |
|
| Aluguel Quadra de Esportes |
|
480,00 |
|
| Combustíveis e Lubrificantes |
|
66,00 |
|
| Despesas Bancárias |
|
537,00 |
|
| Despesas com Convênios |
|
179,20 |
|
| Despesas de Correios, Cópias e Cartórios |
70,80 |
|
| Energia Elétrica |
|
895,01 |
|
| Eventos - Aposentados |
|
2.265,51 |
|
| FGTS |
|
218,63 |
|
| Homenagem de Qualquer Natureza |
100,00 |
|
| Honorários Contábeis |
|
465,00 |
|
| INSS |
|
696,88 |
|
| IRRF |
|
2,03 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
823,22 |
|
| Meteriais Esportivos |
|
66,30 |
|
| Pis Folha |
|
20,16 |
|
| Salários e Ordenados |
|
4.330,54 |
|
| Segurança e Vigilância |
|
212,71 |
|
| Seguros |
|
224,21 |
|
|
|
| Seminários - Servidores |
|
303,20 |
|
|
|
| Serv. Cons. Rep. Bens Móveis e Imóveis |
340,00 |
|
| Serviços de Informática |
|
82,90 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
871,64 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
594,72 |
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
100,00 |
15.733,44 |
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
|
|
| Empréstimos a Associados |
|
16.200,00 |
16.200,00 |
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
14.000,00 |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
232,58 |
14.232,58 |
|
| DISPONÍVEL |
|
| SALDO
PARA O MÊS DE JULHO/2009 |
|
| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.440,07 |
|
| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
52.121,89 |
|
| Banco do Brasil - CDB |
|
33.875,70 |
|
| Caixa |
|
72,96 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
|
| Credisc Conta Aplicação |
|
2.160,93 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
1.432,05 |
92.151,26 |
138.317,28 |
|
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Florianópolis, 30 de Junho de 2009 |
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| ATIVO
= PASSIVO? |
CERTO |
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