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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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MAIO/2009 |
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| SALDO
DO MÊS DE ABRIL/2009 |
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| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.426,22 |
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| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
48.433,41 |
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| Banco do Brasil - CDB |
|
33.503,12 |
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| Caixa |
|
278,83 |
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| Credisc - Caução |
|
1.040,49 |
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| Credisc Conta Aplicação |
|
1.630,09 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
714,10 |
87.026,26 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.482,41 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.289,72 |
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|
| Contribuição de Associados - Inativos |
5.512,27 |
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| Juros de Empréstimos |
|
442,50 |
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|
| Receitas com Eventos - Agências |
|
1.137,50 |
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|
| Receitas da Sede Balneária |
|
100,00 |
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|
| Receitas de Aplicações Financeiras |
214,49 |
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| Receitas Diversas - Ação Judicial |
|
1.140,00 |
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| Receitas Diversas - Convênios |
|
179,20 |
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| Vale Alimentação |
|
45,00 |
21.543,09 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
|
17.700,00 |
17.700,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
13.500,00 |
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| Previdência Social a Recolher |
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165,39 |
13.665,39 |
139.934,74 |
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Florianópolis, 31 de Maio
de 2009 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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MAIO/2008 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
104,22 |
|
| Aluguel Quadra de Esportes |
|
360,00 |
|
| Artigos de Expediente |
|
357,50 |
|
| Combustíveis e Lubrificantes |
|
68,50 |
|
| Despesas Bancárias |
|
534,90 |
|
| Despesas com Convênios |
|
179,20 |
|
| Despesas de Correios, Cópias e Cartórios |
30,35 |
|
| Energia Elétrica |
|
702,92 |
|
| Eventos - Agências/Itá |
|
9.539,46 |
|
| Eventos - Dia das Mães |
|
2.562,50 |
|
| Eventos - Dia das Mães/Agências |
|
1.430,00 |
|
| FGTS |
|
199,54 |
|
| Honorários Contábeis |
|
465,00 |
|
| INSS |
|
636,03 |
|
| IRRF |
|
0,37 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
83,80 |
|
| Salários e Ordenados |
|
1.948,93 |
|
| Segurança e Vigilância |
|
212,71 |
|
|
|
| Seguros |
|
224,21 |
|
|
|
| Serviços de Informática |
|
82,90 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
805,40 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
855,75 |
|
| TV por Assinatura |
|
99,90 |
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
100,00 |
22.834,99 |
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
|
|
| Empréstimos a Associados |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
12.800,00 |
|
| Marise Senisse |
|
|
100,00 |
|
| Ronaldo Goulart |
|
|
100,00 |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
213,49 |
13.213,49 |
|
| DISPONÍVEL |
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| SALDO
PARA O MÊS DE JUNHO/2009 |
|
| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.433,06 |
|
| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
47.589,84 |
|
| Banco do Brasil - CDB |
|
33.690,36 |
|
| Caixa |
|
513,28 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
|
| Credisc Conta Aplicação |
|
1.612,06 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
0,00 |
85.886,26 |
139.934,74 |
|
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Florianópolis, 31 de Maio de 2009 |
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| ATIVO
= PASSIVO? |
CERTO |
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