| Folha 01 | |||||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||||
| MARÇO/2009 | |||||||||
| SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | |||||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 1.413,51 | ||||||||
| Besc S/A CDB | 25.000,00 | ||||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 41.357,40 | ||||||||
| Caixa | 15,94 | ||||||||
| Credisc - Caução | 1.040,49 | ||||||||
| Credisc Conta Aplicação | 1.603,52 | ||||||||
| Credisc Conta Movimento | 2.430,00 | 72.860,86 | |||||||
| RECEITAS OPERACIONAIS | |||||||||
| Contribuição de Associados - Ativos | 11.895,49 | ||||||||
| Contribuição de Associados - Especiais | 1.281,06 | ||||||||
| Contribuição de Associados - Inativos | 5.261,22 | ||||||||
| Indenizações e Reposições | 70,00 | ||||||||
| Juros de Empréstimos | 365,00 | ||||||||
| Receitas da Sede Balneária | 450,00 | ||||||||
| Receitas de Aplicações Financeiras | 326,19 | ||||||||
| Receitas Diversas - Convênios | 179,20 | ||||||||
| Vale Alimentação | 60,00 | 19.888,16 | |||||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||||
| Empréstimos a Associados | 13.900,00 | 13.900,00 | |||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||||
| Previdência Social a Recolher | 266,12 | ||||||||
| Contribuição Sindical | 90,40 | 356,52 | 107.005,54 | ||||||
| Florianópolis, 31 de Março de 2009 | |||||||||
| Folha 02 | |||||||||
| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC | |||||||||
| BALANCETE FINANCEIRO | |||||||||
| MARÇO/2009 | |||||||||
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||||
| Agua e Esgoto | 425,94 | ||||||||
| Artigos de Copa e Cozinha | 115,90 | ||||||||
| Artigos de Expediente | 247,15 | ||||||||
| Correios, Cópias, Cartórios e Outros | 10,50 | ||||||||
| Despesas Bancárias | 159,00 | ||||||||
| Despesas com Convênio | 179,20 | ||||||||
| Energia Elétrica | 1.232,14 | ||||||||
| FGTS | 350,24 | ||||||||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 337,40 | ||||||||
| Honorários Contábeis | 465,00 | ||||||||
| Impostos e Taxas | 4.708,27 | ||||||||
| Indenizações Trabalhistas | 919,83 | ||||||||
| INSS | 964,28 | ||||||||
| IRRF | 1,78 | ||||||||
| Materiais de Consumo Diversos | 308,59 | ||||||||
| Pis Folha | 37,81 | ||||||||
| Salários e Ordenados | 2.555,73 | ||||||||
| Segurança e Vigilância | 332,71 | ||||||||
| Seguros | 224,20 | ||||||||
| Serviços de Informática | 256,90 | ||||||||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 970,40 | ||||||||
| Telefone e Demais Comunicações | 642,25 | ||||||||
| TV por Assinatura | 99,90 | ||||||||
| Vale Alimentação | 1.250,90 | ||||||||
| Vale Transporte | 100,00 | 16.896,02 | |||||||
| CRÉDITOS A RECEBER | |||||||||
| Empréstimos a Associados | 13.800,00 | 13.800,00 | |||||||
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | |||||||||
| Previdencia Social a Recolher | 316,47 | 316,47 | |||||||
| DISPONÍVEL | |||||||||
| SALDO PARA O MÊS DE ABRIL/2009 | |||||||||
| Besc S/A Caderneta de Poupança | 1.419,68 | ||||||||
| Besc S/A CDB | 33.303,48 | ||||||||
| Besc S/A Conta Movimento | 36.096,04 | ||||||||
| Caixa | 85,08 | ||||||||
| Credisc - Caução | 1.040,49 | ||||||||
| Credisc Conta Aplicação | 1.618,28 | ||||||||
| Credisc Conta Movimento | 2.430,00 | 75.993,05 | 107.005,54 | ||||||
| Florianópolis, 31 de Março de 2009 | |||||||||