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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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NOVEMBRO/2009 |
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| SALDO
DO MÊS DE OUTUBRO/2009 |
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| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.463,95 |
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| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
17.894,20 |
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| Banco do Brasil - CDB |
|
64.826,80 |
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| Caixa |
|
118,24 |
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| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
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| Credisc Conta Aplicação |
|
1.878,32 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
958,64 |
88.187,81 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.222,95 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.247,42 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
5.876,07 |
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| Juros de Empréstimos |
|
325,52 |
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|
| Receitas da Sede Balneária |
|
325,00 |
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|
| Receitas de Aplicações Financeiras |
311,70 |
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| Receitas Diversas - Convênios |
|
122,50 |
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| Vale Alimentação |
|
60,00 |
19.491,16 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
|
12.450,00 |
12.450,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Previdência Social a Recolher |
|
228,19 |
228,19 |
120.357,16 |
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Florianópolis, 30 de
Novrmbro de 2009 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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NOVEMBRO/2009 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
138,96 |
|
| Aluguel Quadra de Esportes |
|
360,00 |
|
| Artigos de Copa e Cozinha |
|
110,50 |
|
| Artigos de Expediente |
|
357,05 |
|
| Combustíveis e Lubrificantes |
|
100,00 |
|
| Décimo Terceiro Salário |
|
1.274,37 |
|
| Despesas Bancárias |
|
59,10 |
|
| Despesas com Convênios |
|
122,50 |
|
| Energia Elétrica |
|
405,48 |
|
| Eventos - Dia do Servidor |
|
961,00 |
|
| FGTS |
|
199,92 |
|
| Honorários Contábeis |
|
465,00 |
|
| INSS |
|
637,26 |
|
| IRRF |
|
1,67 |
|
| Manutenção de Instalações |
|
3.419,38 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
243,09 |
|
| Materiais de Segurança e Vigilância |
1.800,00 |
|
| Meteriais de Construção |
|
3.165,00 |
|
| Meteriais Esportivos |
|
66,00 |
|
| Pis Folha |
|
24,99 |
|
| Salários e Ordenados |
|
2.670,52 |
|
|
|
| Segurança e Vigilância |
|
212,71 |
|
|
|
| Serviços de Informática |
|
157,85 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
526,60 |
|
| Serviços de Terceiros s/ Vínculo Empr. |
2.758,00 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
450,48 |
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
100,00 |
22.038,33 |
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
|
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|
| Empréstimos a Associados |
|
11.700,00 |
11.700,00 |
|
| INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
| Equipamentos e Materiais Permanentes |
2.569,00 |
2.569,00 |
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
213,88 |
213,88 |
|
| BENS
IMÓVEIS |
|
|
|
|
| Bens
Imóveis de Camping |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
| DISPONÍVEL |
|
| SALDO
PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2009 |
|
| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.469,74 |
|
| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
19.034,00 |
|
| Banco do Brasil - CDB |
|
53.516,96 |
|
| Caixa |
|
298,39 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
|
| Credisc Conta Aplicação |
|
578,14 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
1.891,06 |
77.835,95 |
120.357,16 |
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Florianópolis, 30 de Novembro de 2009 |
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| ATIVO
= PASSIVO? |
CERTO |
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