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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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OUTUBRO/2009 |
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| SALDO
DO MÊS DE SETEMBRO/2009 |
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| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.458,17 |
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| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
29.748,80 |
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| Banco do Brasil - CDB |
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71.013,90 |
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| Caixa |
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227,65 |
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| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
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| Credisc Conta Aplicação |
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2.201,16 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
512,05 |
106.209,39 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
10.956,62 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.408,50 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
5.876,07 |
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| Juros de Empréstimos |
|
363,01 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
395,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
360,54 |
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| Receitas Diversas - Convênios |
|
122,50 |
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| Taxa de Exposição |
|
40,00 |
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| Vale Alimentação |
|
105,00 |
19.627,24 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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13.650,00 |
13.650,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Previdência Social a Recolher |
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402,96 |
402,96 |
139.889,59 |
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Florianópolis, 31 de
Outubro de 2009 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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OUTUBRO/2009 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
138,96 |
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| Aluguel Quadra de Esportes |
|
360,00 |
|
| Combustíveis e Lubrificantes |
|
62,51 |
|
| Despesas Bancárias |
|
161,95 |
|
| Despesas com Convênios |
|
137,50 |
|
| Energia Elétrica |
|
425,71 |
|
| Eventos - Dia do Servidor |
|
303,29 |
|
| Eventos - Sul do Estado |
|
1.586,00 |
|
| FGTS |
|
208,19 |
|
| Homenagem de Qualquer Natureza |
1.560,00 |
|
| Honorários Contábeis |
|
465,00 |
|
| INSS |
|
723,46 |
|
| IRRF |
|
1,67 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
234,07 |
|
| Materiais de Segurança e Vigilância |
1.700,00 |
|
| Meteriais de Construção |
|
8.945,00 |
|
| Pis Folha |
|
26,02 |
|
| Salários e Ordenados |
|
4.688,22 |
|
| Segurança e Vigilância |
|
212,71 |
|
|
|
| Serviços de Informática |
|
180,70 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
361,95 |
|
| Serviços de Terceiros s/ Vínculo Empr. |
4.800,00 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
1.055,83 |
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
|
| Vale Transporte |
|
100,00 |
29.689,64 |
|
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
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| Empréstimos a Associados |
|
13.200,00 |
13.200,00 |
|
| INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
| Equipamentos e Materiais Permanentes |
390,00 |
390,00 |
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Ação Judicial - Rafael Freitas |
|
200,00 |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
222,14 |
422,14 |
|
| BENS
IMÓVEIS |
|
|
|
|
| Bens
Imóveis de Camping |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
|
| DISPONÍVEL |
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| SALDO
PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2009 |
|
| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.463,95 |
|
| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
17.894,20 |
|
| Banco do Brasil - CDB |
|
64.826,80 |
|
| Caixa |
|
118,24 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
|
| Credisc Conta Aplicação |
|
1.878,32 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
958,64 |
88.187,81 |
139.889,59 |
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Florianópolis, 31 de Outubro de 2009 |
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| ATIVO
= PASSIVO? |
CERTO |
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