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Folha 01 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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SETEMBRO/2009 |
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| SALDO
DO MÊS DE AGOSTO/2009 |
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| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.452,20 |
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| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
59.636,74 |
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| Banco do Brasil - CDB |
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34.274,76 |
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| Caixa |
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31,10 |
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| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
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| Credisc Conta Aplicação |
|
2.188,25 |
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| Credisc Conta Movimento |
|
512,05 |
99.142,76 |
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| RECEITAS
OPERACIONAIS |
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| Contribuição de Associados - Ativos |
11.209,15 |
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| Contribuição de Associados - Especiais |
1.286,81 |
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| Contribuição de Associados - Inativos |
5.786,02 |
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| Juros de Empréstimos |
|
337,50 |
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| Receitas da Sede Balneária |
|
1.020,00 |
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| Receitas de Aplicações Financeiras |
259,74 |
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| Receitas Diversas - Convênios |
|
122,50 |
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| Taxa de Exposição |
|
50,00 |
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| Vale Alimentação |
|
15,00 |
20.086,72 |
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| CRÉDITOS
A RECEBER |
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| Empréstimos a Associados |
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12.900,00 |
12.900,00 |
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| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
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| Ação Judicial |
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200,00 |
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| Previdência Social a Recolher |
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33,06 |
233,06 |
132.362,54 |
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Florianópolis, 30 de
Setembro de 2009 |
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Folha 02 |
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| ASIPESC - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IPESC |
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BALANCETE FINANCEIRO |
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SETEMBRO/2009 |
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| DESPESAS
OPERACIONAIS |
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| Agua e Esgoto |
|
300,37 |
|
| Aluguel Quadra de Esportes |
|
240,00 |
|
| Combustíveis e Lubrificantes |
|
60,98 |
|
| Despesas Bancárias |
|
150,00 |
|
| Despesas com Convênios |
|
122,50 |
|
| Despesas de Correios, Cópias e Cartórios |
24,00 |
|
| Energia Elétrica |
|
809,06 |
|
| Artigos de Expediente |
|
250,30 |
|
| FGTS |
|
199,92 |
|
| Homenagem de Qualquer Natureza |
130,00 |
|
| Honorários Contábeis |
|
465,00 |
|
| INSS |
|
694,73 |
|
| IRRF |
|
1,72 |
|
| Materiais de Consumo Diversos |
|
197,50 |
|
| Assinaturas de Jornais |
|
475,00 |
|
| Pis Folha |
|
24,99 |
|
| Salários e Ordenados |
|
620,00 |
|
| Segurança e Vigilância |
|
212,71 |
|
| Seguros |
|
900,00 |
|
|
|
| Impostos e Taxas |
|
219,15 |
|
|
|
| Serviços de Informática |
|
135,00 |
|
| Serviços de Terceiros e Encargos |
|
595,07 |
|
| Telefone e Demais Comunicações |
460,36 |
|
| Vale Alimentação |
|
1.250,90 |
8.539,26 |
|
| CRÉDITOS
A RECEBER |
|
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|
| Empréstimos a Associados |
|
12.900,00 |
12.900,00 |
|
|
|
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|
| INVESTIMENTOS |
|
|
|
|
| Equipamentos e Materiais Permanentes |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
|
|
|
|
| DEPÓSITOS
DE TERCEIROS |
|
| Previdencia Social a Recolher |
|
213,89 |
213,89 |
|
| DISPONÍVEL |
|
| SALDO
PARA O MÊS DE OUTUBRO/2009 |
|
| Banco Brasil S/A Caderneta de Poupança |
1.458,17 |
|
| Banco Brasil S/A Conta Movimento |
29.748,80 |
|
| Banco do Brasil - CDB |
|
71.013,90 |
|
| Caixa |
|
227,65 |
|
| Credisc - Caução |
|
1.047,66 |
|
| Credisc Conta Aplicação |
|
2.201,16 |
|
| Credisc Conta Movimento |
|
512,05 |
106.209,39 |
132.362,54 |
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Florianópolis, 30 de Setembro de 2009 |
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| ATIVO
= PASSIVO? |
CERTO |
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