| ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC | ||||
| BALANCETE FINANCEIRO | ||||
| ABRIL/2006 | ||||
| Saldo do Mês Anterior | ||||
| Caixa | 132,58 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 24.600,58 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 16.000,00 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 80.013,07 | 120.746,23 | ||
| Credisc | ||||
| Receita Operacional | ||||
| Amortização de Empréstimos a Associados | 11.600,00 | |||
| Contribuições de Associados | 16.637,23 | |||
| Contribuição de Ass.(corelação) | 139,39 | |||
| Festas | 100,00 | |||
| Passeios | 67,00 | |||
| Receita Patrimonial | 646,75 | |||
| Juros de Empréstimos | 406,00 | |||
| Promoções Diversas | 100,00 | |||
| Receita de Aplicações Financeiras | 501,10 | |||
| Taxa de Exposição | 70,00 | |||
| Venda de veículo | 10.000,00 | |||
| Vale Alimentação | 15,00 | 40.282,47 | ||
| Depósitos de Terceiros | ||||
| Farmácia | 554,42 | |||
| Prevident | 224,40 | |||
| Previdência Social a Recolher | 0,00 | 778,82 | 161.807,52 | |
| Despesas Operacional | ||||
| Água e Esgoto | 55,78 | |||
| Combustíveis e Lubrificantes | 165,01 | |||
| CPMF | 222,09 | |||
| Despesas Bancárias | 72,36 | |||
| Despesas Diversas | 499,17 | |||
| Despesa com eventos- dia da mães | 2.527,20 | |||
| Empréstimo de Associados | 11.600,00 | |||
| Equipamentos e Materiais Permanente | 497,49 | |||
| Energia Elétrica | 1.015,30 | |||
| FGTS | 194,51 | |||
| Manutenções de Instalações | 435,21 | |||
| INSS | 699,50 | |||
| Despesa com Informática | 82,90 | |||
| IRRF | 112,71 | |||
| Material de Escritório | 454,22 | |||
| Materiais de consumo diversos | 47,50 | |||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 120,00 | |||
| PIS | 27,52 | |||
| Promoções Diversas | 100,00 | |||
| Seguros | 224,15 | |||
| Serviços de Técnicos | 1.000,00 | |||
| Telefone e Demais Comunicações | 390,59 | |||
| Vale Refeição | 1.250,90 | |||
| Vale Transporte | 50,00 | 21.844,11 | ||
| Depósito de Terceiros | ||||
| Farmácia | 1.050,43 | |||
| Previdência Social a Recolher | 226,95 | |||
| Prevident | 224,40 | 1.501,78 | ||
| Disponível | ||||
| SALDO PARA O MÊS DE MAIO/2006 | ||||
| Caixa | 111,41 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 26.948,76 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 16.000,00 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 95.401,46 | 138.461,63 | 161.807,52 | 0,00 |
| Florianópolis., 30 de Abril de 2006 | ||||