ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC
BALANCETE FINANCEIRO
MES:  Agosto/2006
Saldo do Mês Anterior
Caixa	109,56
Besc S/A Cta. Movimento	10.773,58
Besc S/A Aplicação Financeira	26.552,34
Besc S/A Conta Poupança	76.795,34	114.230,82
Credisc
Receita Operacional
Amortização de Empréstimos a Associados	8.660,00
Contribuições de Associados	32.656,84
Juros de Empréstimos	306,00
Festas	100,00
Receita de Aplicações Financeiras	1.119,04
Taxa de Exposição	90,00
Vale Alimentação	45,00	42.976,88
Depósitos de Terceiros
Farmácia	303,35
Prevident	448,80
Contribuição Sindical	53,13
Previdência Social a Recolher	127,43	932,71	158.140,41
Despesas Operacional
Água e Esgoto	55,78
Combustíveis e Lubrificantes	305,86
CPMF	113,61
Despesas Bancárias	70,00
Despesas Diversas	160,17
Empréstimo de Associados	8.800,00
Equipamentos e Materiais Permanente
Energia Elétrica	565,52
FGTS	131,23
Honorários Contábeis	350,00
INSS	387,75
Despesa com Informática	162,90
IRRF	120,97
Eventos - dia dos pais	2.136,34
Resforma Sede Balneária	12.651,62
Promoções Diversas	100,00
Salários e Ordenados	1.463,25
PIS	14,63
Eventos - dia dos pais - Agências	819,00
Manutenção de Instalações	3.121,75
Serviços de Terceiros	197,20
Internet	180,36
Telefone e Demais Comunicações	389,47
Vale Refeição	938,90
Vale Transporte	60,00	33.296,31
Depósito de Terceiros
Farmácia	437,14
Contribuição Sindical	53,13
Previdência Social a Recolher	127,43
Prevident	224,40	842,10
Disponível
SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO/2006
Caixa	128,63
Besc S/A Cta. Movimento	24.531,79
Besc S/A Aplicação Financeira	27.133,61
Besc S/A Conta Poupança	72.207,97	124.002,00	158.140,41	0,00
	Florianópolis., 31 de Agosto de 2006