| ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC | ||||
| BALANCO FINANCEIRO | ||||
| EXERCÍCIO 2006 | ||||
| Saldo de Dezembro/2005 | ||||
| Caixa | 9,60 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 30.513,59 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 78.768,90 | 109.292,09 | ||
| Receita Operacional | ||||
| Contribuições de Associados | 186.143,80 | |||
| Contribuição Associado - Correlação | 5.051,21 | |||
| Juros de Empréstimos | 4.027,50 | |||
| Promoções Diversas | 986,00 | |||
| Receita de Aplicações Financeiras | 7.885,27 | |||
| Taxa de Exposição | 1.230,00 | |||
| Festas | 720,00 | |||
| Passeios | 3.210,00 | |||
| Receita Patrimonial | 4.488,00 | |||
| Receita de Camping | 1.924,40 | |||
| Receitas Diversas | 84,03 | |||
| Promoções Financeiras | 688,10 | |||
| Venda de Veículo | 16.000,00 | |||
| Vale Alimentação | 605,00 | |||
| Convites | 120,00 | |||
| Vale Transporte | 2,79 | |||
| Festa Havaiana | 1.048,25 | 234.214,35 | ||
| Créditos à Receber | ||||
| Amortização de Empréstimos | 114.740,00 | |||
| Depósitos de Terceiros | ||||
| Farmácia | 6.853,12 | |||
| Previdencia Social a Recolher | 2.122,64 | |||
| Prevident | 2.713,20 | |||
| Contribuição Sindical | 130,07 | 11.819,03 | 470.065,47 | |
| Despesa Operacional | ||||
| Água e Esgoto | 1.338,82 | |||
| Ajardinamento da Sede Balneária | 799,90 | |||
| Artigos de Copa e Cozinha | 1.884,53 | |||
| Artigo de Expediente | 454,22 | |||
| Assinaturas de Jornais e Revistas | 635,00 | |||
| CPMF | 1.819,88 | |||
| Confraternizações | 159,99 | |||
| Conservação e Reparos de Bens Móveis | 650,00 | |||
| Combustíveis e Lubrificantes | 2.645,69 | |||
| Contribuição Sindical Patronal | 66,00 | |||
| Despesas Bancárias | 946,41 | |||
| Despesas Diversas | 11.881,23 | |||
| Despesas de Vigilância | 400,00 | |||
| Despesas de Informática | 743,20 | |||
| Décimo Terceiro Salário | 1.482,58 | |||
| Despesas com Despachantes | 170,00 | |||
| Despesas com promoções financeira | 672,70 | |||
| Energia Elétrica | 8.390,97 | |||
| Eventos- Festa Final de Ano - Agências | 3.720,00 | |||
| Eventos Festa final de Ano - Sede | 19.310,79 | |||
| Eventos - dia da mães | 4.063,50 | |||
| Eventos - dia das crianças | 320,00 | |||
| Eventos - Festa Havaiana | 3.803,57 | |||
| Eventos _- Funcionários das Agências | 4.708,00 | |||
| Eventos - Dias dos Pais - Agências | 819,00 | |||
| Eventos - Dias dos Pais - Sede | 2.136,34 | |||
| Eventos de Funcionários -Sede | 1.060,00 | |||
| À Transportar | 75.082,32 | |||
| Transporte | 75.082,32 | |||
| Férias e Abono de Férias | 1.792,00 | |||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 1.963,00 | |||
| Honorários | 4.150,00 | |||
| Impostos e Taxas | 215,73 | |||
| FGTS | 2.492,90 | |||
| Indenizações Trabalhistas | 1.820,74 | |||
| INSS | 6.123,67 | |||
| Internet | 612,51 | |||
| IRRF | 1.530,73 | |||
| IPTU | 4.122,98 | |||
| IPVA | 439,12 | |||
| Juros e Multas | 8,12 | |||
| Lanches e Refeições | 239,41 | |||
| Limpeza e Conservação | 35,00 | |||
| Materiais de Camping | 390,00 | |||
| Materiais de Escritório | 2.253,48 | |||
| Materiais de Consumo diversos | 1.563,31 | |||
| Manutenção e reparos de Equipamentos de Inf. | 50,00 | |||
| Manutenção de instalações | 14.447,08 | |||
| Manutenção de Veículos | 1.422,56 | |||
| PIS | 159,02 | |||
| Promoções Diversas | 986,00 | |||
| Serviços de Informática | 802,90 | |||
| Seguros | 2.711,96 | |||
| Salários | 20.126,89 | |||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 2.690,77 | |||
| Serviços Técnicos | 1.000,00 | |||
| Telefones e Demais Comunicações | 4.782,76 | |||
| Vale Refeição | 12.514,80 | |||
| Vale Transporte | 720,00 | |||
| Viagens e Estadias | 1.397,07 | 168.646,83 | ||
| Créditos a Receber | ||||
| Empréstimos a Associados | 117.300,00 | |||
| Investimentos | ||||
| Equipamentos e Materias Permanente | 17.669,68 | |||
| Reforma da Sede | 113.644,38 | 131.314,06 | ||
| Depósitos de Terceiros | ||||
| Contribuição Sindical | 130,07 | |||
| Previdência Social à Recolher | 2.004,14 | |||
| Prevident | 2.733,60 | |||
| Farmácia | 7.797,62 | 12.665,43 | ||
| Saldo para Mês Janeiro/2007 | ||||
| Caixa | 178,69 | |||
| Besc S/A Cta Movimento | 6.067,43 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 27.876,93 | |||
| Besc S/A Poupança | 2.940,92 | |||
| Credisc Cta. Movimento | 2.075,18 | |||
| Credisc - Caução | 1.000,00 | 40.139,15 | 470.065,47 | 0,00 |
| Florianópolis, 31 de dezembro de 2006 | ||||
| Itanir César Melo | Olavo Oliveira | |||
| Presidente | Contador CR-SC 3624 | |||