| ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC | ||||
| BALANCETE FINANCEIRO | ||||
| Dezembro/2006 | ||||
| Saldo do Mês Anterior | ||||
| Caixa | 168,68 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 29.420,94 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 27.618,85 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 25.007,83 | |||
| Credisc | 2.927,23 | |||
| Caução Credisc | 1.000,00 | 86.143,53 | ||
| Receita Operacional | ||||
| Amortização de Empréstimos a Associados | 6.600,00 | |||
| Contribuições de Associados | 1.725,07 | |||
| Juros de Empréstimos | 231,00 | |||
| Promoções Diversas | 100,00 | |||
| Receita de Aplicações Financeiras | 565,84 | |||
| Festas | 260,00 | |||
| Receita diversas | 80,00 | |||
| Vale Alimentação | 30,00 | 9.591,91 | ||
| Depósitos de Terceiros | ||||
| Farmácia | 0,00 | |||
| Prevident | 224,40 | |||
| Previdência Social a Recolher | 235,66 | 460,06 | 96.195,50 | |
| Despesas Operacional | ||||
| Artigos de Copa e Cozinha | 1.884,53 | |||
| Água e Esgoto | 73,75 | |||
| Assinaturas de Jornais e Revistas | 250,00 | |||
| Combustíveis e Lubrificantes | 382,70 | |||
| CPMF | 201,91 | |||
| Décimo Terceiro Salário 13º | 1.482,58 | |||
| Despesas Bancárias | 86,25 | |||
| Despesas Diversas | 1.066,53 | |||
| Empréstimo de Associados | 8.600,00 | |||
| Equipamentos e Materiais Permanente | 7.165,07 | |||
| Energia Elétrica | 432,27 | |||
| Eventos - festa final de ano | 8.240,11 | |||
| Eventos - Agências | 3.720,00 | |||
| FGTS | 209,74 | |||
| Manutenções de Instalações | 3.715,00 | |||
| Material de Camping | 390,00 | |||
| Honorários Contábeis | 720,00 | |||
| INSS | 865,69 | |||
| Unternet | 96,90 | |||
| Despesa com Informática | 82,90 | |||
| Material de Escritório | 473,30 | |||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 690,00 | |||
| PIS | 19,30 | |||
| Promoções Diversas | 186,00 | |||
| Reforma da Sede Balneária | 10.301,95 | |||
| Salários e Ordenados | 1.198,91 | |||
| Seguros | 205,30 | |||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 409,70 | |||
| Telefone e Demais Comunicações | 506,78 | |||
| Vale Refeição | 938,90 | |||
| Vale Transporte | 60,00 | 54.656,07 | ||
| Depósito de Terceiros | ||||
| Farmácia | 940,22 | |||
| Previdência Social a Recolher | 235,66 | |||
| Prevident | 224,40 | 1.400,28 | ||
| Disponível | ||||
| SALDO PARA O MÊS DEJANEIRO/2007 | ||||
| Caixa | 178,69 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 6.067,43 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 27.876,93 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 2.940,92 | |||
| Credisc c/ moveimento | 2.075,18 | |||
| Caução Credisc | 1.000,00 | 40.139,15 | 96.195,50 | 0,00 |
| Florianópolis., 31 de Dezembro de 2006 | ||||