| ASIPESC - Associação dos Servidores do
IPESC |
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| BALANCETE
FINANCEIRO |
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| FEVEREIRO/2006 |
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| Saldo do Mês Anterior |
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| Caixa |
221,60 |
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| Besc S/A Cta. Movimento |
35.364,66 |
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| Besc S/A Conta Poupança |
79.217,62 |
114.803,88 |
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| Receita Operacional |
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| Amortização de Empréstimos
a Associados |
9.200,00 |
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| Contribuição de Associados
(Correlação) |
1.022,03 |
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| Contribuições de
Associados |
11.211,23 |
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| Convites |
120,00 |
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| Festas |
20,00 |
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| Juros de Empréstimos |
322,00 |
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| Passeio |
932,00 |
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| Promoções Diversas |
100,00 |
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| Receita de Aplicações
Financeiras |
574,39 |
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| Receita de Camping |
700,00 |
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| Vale transporte |
2,79 |
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| Vale Alimentação |
60,00 |
24.264,44 |
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| Depósitos de Terceiros |
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| Farmácia |
1.091,81 |
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| Prevident |
224,40 |
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| Previdência Social a
Recolher |
203,97 |
1.520,18 |
140.588,50 |
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| Despesas Operacional |
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| Água e Esgoto |
289,42 |
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| Combustíveis e
Lubrificantes |
98,01 |
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| CPMF |
84,25 |
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| Contribuição sindical
patronal |
66,00 |
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| Despesas Bancárias |
78,52 |
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| Despesas com Despachantes |
170,00 |
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| IPTU |
4.122,98 |
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| Despesas Diversas |
659,38 |
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| Empréstimo de Associados |
9.200,00 |
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| Energia Elétrica |
1.735,92 |
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| Equipamentos e Materiais
Permanente |
810,82 |
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| FGTS |
209,44 |
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| Honorários Contábeis |
300,00 |
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| INSS |
589,17 |
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| IRRF |
129,21 |
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| IPVA |
439,12 |
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| Manutenções e reparos em
eq. De informática |
50,00 |
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| Material de Escritório |
178,85 |
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| Material de consumo
diverso |
695,28 |
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| PIS |
24,64 |
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| Promoções Diversas |
200,00 |
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| Salários e Ordenados |
2.527,92 |
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| Seguros |
219,50 |
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| Serviços de Terceiros e
encargos |
381,60 |
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| Serviços de informática |
802,90 |
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| Telefone e Demais
Comunicações |
368,84 |
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| Vale Refeição |
1.250,90 |
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| Vale Transporte |
60,00 |
25.742,67 |
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| Depósito de Terceiros |
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| Farmácia |
1.012,25 |
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| Previdência Social a
Recolher |
203,97 |
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| Prevident |
244,80 |
1.461,02 |
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| Disponível |
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| SALDO PARA O MÊS DE
MARÇO/2006 |
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| Caixa |
190,03 |
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| Besc S/A Cta. Movimento |
33.531,98 |
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| Besc S/A Aplicação
Financeira |
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| Besc S/A Conta Poupança |
79.662,80 |
113.384,81 |
140.588,50 |
0,00 |
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Florianópolis., 28 de Fevereiro de 2006 |
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