| ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC | ||||
| BALANCETE FINANCEIRO | ||||
| JANEIRO/2006 | ||||
| Saldo do Mês Anterior | ||||
| Caixa | 9,60 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 30.513,59 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 0,00 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 78.768,90 | 109.292,09 | ||
| Credisc | 0,00 | |||
| Receita Operacional | ||||
| Amortização de Empréstimos a Associados | 8.200,00 | |||
| Contribuições de Associados | 15.446,02 | |||
| Juros de Empréstimos | 287,00 | |||
| Promoções Diversas | 100,00 | |||
| Receita de Aplicações Financeiras | 578,95 | |||
| Festas | 40,00 | |||
| Passeio | 1.139,00 | |||
| Receita Patrimonial | 408,00 | |||
| Receita de Camping | 1.010,00 | |||
| Contribuição de Associados (Correlação) | 3.257,16 | |||
| Vale Alimentação | 65,00 | 30.531,13 | ||
| Depósitos de Terceiros | ||||
| Farmácia | 1.012,25 | |||
| Prevident | 244,80 | |||
| Previdência Social a Recolher | 166,94 | 1.423,99 | 141.247,21 | |
| Despesas Operacional | ||||
| Água e Esgoto | 55,78 | |||
| Combustíveis e Lubrificantes | 138,97 | |||
| CPMF | 97,71 | |||
| Despesas Bancárias | 107,24 | |||
| Despesas Diversas | 1.907,94 | |||
| Empréstimo de Associados | 8.200,00 | |||
| Equipamentos e Materiais Permanente | 109,90 | |||
| Energia Elétrica | 535,90 | |||
| FGTS | 241,30 | |||
| Manutenções de Instalações | 189,00 | |||
| Honorários Contábeis | 360,00 | |||
| INSS | 491,72 | |||
| Despesa com Informática | 0,00 | |||
| IRRF | 130,23 | |||
| Material de Escritório | 637,71 | |||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 155,00 | |||
| PIS | 28,38 | |||
| Eventos - festa de confraternização | 6.970,68 | |||
| Salários e Ordenados | 2.012,78 | |||
| Seguros | 219,50 | |||
| Serviços de Terceiros | 326,19 | |||
| Telefone e Demais Comunicações | 420,48 | |||
| Vale Refeição | 1.250,90 | |||
| Vale Transporte | 60,00 | 24.647,31 | ||
| Depósito de Terceiros | ||||
| Farmácia | 1.384,28 | |||
| Previdência Social a Recolher | 166,94 | |||
| Prevident | 244,80 | 1.796,02 | ||
| Disponível | ||||
| SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2006 | ||||
| Caixa | 221,60 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 35.364,66 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 0,00 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 79.217,62 | 114.803,88 | 141.247,21 | 0,00 |
| Florianópolis., 31 de Janeiro de 2006 | ||||