ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC
BALANCETE FINANCEIRO
MES:  Julho/2006
Saldo do Mês Anterior
Caixa	217,11
Besc S/A Cta. Movimento	27.125,80
Besc S/A Aplicação Financeira	26.552,34
Besc S/A Conta Poupança	96.366,42	150.261,67
Credisc
Receita Operacional
Amortização de Empréstimos a Associados	10.060,00
Contribuições de Associados	6.542,41
Promoção Financeira	86,60
Juros de Empréstimos	355,00
Promoções Diversas	100,00
Festas	60,00
Receita Patrimonial	451,00
Receita de Aplicações Financeiras	553,42
Taxa de Exposição	90,00
Vale Alimentação	45,00	18.343,43
Depósitos de Terceiros
Farmácia	437,14
Previdência Social a Recolher	127,43	564,57	169.169,67
Despesas Operacional
Água e Esgoto	55,78
Combustíveis e Lubrificantes	233,54
CPMF	135,22
Despesas Bancárias	57,40
Despesas Diversas	460,65
Empréstimo de Associados	10.000,00
Equipamentos e Materiais Permanente	2.185,55
Energia Elétrica	724,28
FGTS	124,37
Manutenções de veículos	572,00
Honorários Contábeis	350,00
INSS	387,75
Despesa com Informática	82,90
IRRF	124,50
Eventos de final de ano (adiantamentos)	1.100,00
Resforma Sede Balneária	34.618,30
Promoções Diversas	100,00
Salários e Ordenados	1.463,25
Telefone e Demais Comunicações	334,63
Vale Refeição	938,90
Vale Transporte	60,00	54.109,02
Depósito de Terceiros
Farmácia	478,00
Previdência Social a Recolher	127,43
Prevident	224,40	829,83
Disponível
SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO/2006
Caixa	109,56
Besc S/A Cta. Movimento	10.773,58
Besc S/A Aplicação Financeira	26.552,34
Besc S/A Conta Poupança	76.795,34	114.230,82	169.169,67	0,00
	Florianópolis., 31 de Julho de 2006