| ASIPESC - Associação dos Servidores do
IPESC |
| BALANCETE
FINANCEIRO |
| MES: MAIO/2006 |
| Saldo do Mês
Anterior |
| Caixa |
111,41 |
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| Besc S/A Cta. Movimento |
26.948,76 |
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| Besc S/A Aplicação
Financeira |
16.000,00 |
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| Besc S/A Conta Poupança |
95.401,46 |
138.461,63 |
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| Credisc |
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| Receita Operacional |
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| Amortização de
Empréstimos a Associados |
11.010,00 |
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| Promoção Financeira |
601,50 |
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| Contribuições de
Associados |
16.989,85 |
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| Juros de Empréstimos |
388,25 |
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| Promoções Diversas |
100,00 |
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| Receita Patrimonial |
646,75 |
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| Receita de Aplicações
Financeiras |
917,77 |
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| Taxa de Exposição |
280,00 |
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| Vale Alimentação |
60,00 |
30.994,12 |
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| Depósitos de Terceiros |
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| Farmácia |
530,00 |
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| Prevident |
224,40 |
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| Previdência Social a
Recolher |
176,11 |
930,51 |
170.386,26 |
| Despesas Operacional |
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| Água e Esgoto |
55,78 |
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| Combustíveis e
Lubrificantes |
68,65 |
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| CPMF |
96,58 |
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| Despesas Bancárias |
86,44 |
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| Despesas Diversas |
1.456,95 |
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| Dia das Mães |
1.536,30 |
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| Empréstimo de Associados |
10.950,00 |
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| Equipamentos e Materiais
Permanente |
1.765,20 |
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| Energia Elátrica |
595,20 |
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| FGTS |
626,69 |
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| Eventos - Funcionários
Agências |
4.708,00 |
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| Honorários Contábeis |
350,00 |
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| INSS |
586,63 |
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| Despesa com Informática |
82,90 |
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| IRRF |
134,67 |
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| Despesas com Promoções
Financeiras |
672,70 |
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| Homenagens de Qualquer
Natureza |
70,00 |
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| Materiais de Consumo
Diversos |
186,00 |
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|
| Promoções Diversas |
100,00 |
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| Salários e Ordenados |
778,79 |
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| Seguros |
224,15 |
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| Serviços de Terceiros |
68,00 |
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| Telefone e Demais
Comunicações |
408,44 |
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| Vale Refeição |
938,90 |
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| Vale Transporte |
50,00 |
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| Indenizações Trabalhistas |
1.160,63 |
27.757,60 |
|
| Depósito de Terceiros |
|
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| Farmácia |
554,42 |
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|
| Previdência Social a
Recolher |
139,59 |
|
|
| Prevident |
224,40 |
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| Contribuição Sindical |
76,94 |
995,35 |
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| Disponível |
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| SALDO PARA O
MÊS DE JUNHO/2006 |
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| Caixa |
213,25 |
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| Besc S/A Cta. Movimento |
29.239,01 |
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| Besc S/A Aplicação
Financeira |
16.319,06 |
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| Besc S/A Conta Poupança |
95.861,99 |
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141.633,31 |
170.386,26 |
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Florianópolis., 31 de Maio de 2006 |
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