| ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC | ||||
| BALANCETE FINANCEIRO | ||||
| MARÇO/2006 | ||||
| Saldo do Mês Anterior | ||||
| Caixa | 190,03 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 33.531,98 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 79.662,80 | 113.384,81 | ||
| Receita Operacional | ||||
| Amortização de Empréstimos a Associados | 11.000,00 | |||
| Contribuição de Associados (Correlação) | 632,63 | |||
| Contribuições de Associados | 15.349,80 | |||
| Juros de Empréstimos | 385,00 | |||
| Passeio | 1.072,00 | |||
| Promoções Diversas | 100,00 | |||
| Receita de Aplicações Financeiras | 451,93 | |||
| Receita de Camping | 214,40 | |||
| Taxa de exposição | 180,00 | |||
| Venda de Veículo | 6.000,00 | |||
| Eventos - Festa Havaiana | 1.048,25 | |||
| Receita Diversas | 4,03 | |||
| Vale Alimentação | 105,00 | 36.543,04 | ||
| Depósitos de Terceiros | ||||
| Contribuição Sindical | 76,94 | |||
| Farmácia | 1.050,43 | |||
| Prevident | 224,40 | |||
| Previdência Social a Recolher | 535,88 | 1.887,65 | 151.815,50 | |
| Despesas Operacional | ||||
| Água e Esgoto | 437,69 | |||
| Combustíveis e Lubrificantes | 214,12 | |||
| CPMF | 113,19 | |||
| Despesa com Informática | 82,90 | |||
| Despesas Bancárias | 99,40 | |||
| Despesas Diversas | 620,47 | |||
| Despesas com Eventos - Festa Havaiana | 3.803,57 | |||
| Empréstimo de Associados | 11.000,00 | |||
| Energia Elétrica | 1.271,36 | |||
| Férias e Abono de Férias | 1.351,00 | |||
| Indenizações Trabalhistas | 660,11 | |||
| Impostos e taxas | 215,73 | |||
| FGTS | 252,49 | |||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 225,00 | |||
| Honorários Contábeis | 300,00 | |||
| INSS | 580,59 | |||
| IRRF | 101,66 | |||
| Manutenções de veículos | 850,56 | |||
| Materiais de consumo diversos | 464,38 | |||
| Promoções Diversas | 100,00 | |||
| Salários e Ordenados | 4.762,58 | |||
| Seguros | 376,58 | |||
| Serviços de Terceiros e encargos | 105,00 | |||
| Telefone e Demais Comunicações | 373,06 | |||
| Vale Refeição | 1.250,90 | |||
| Vale Transporte | 50,00 | 29.662,34 | ||
| Depósito de Terceiros | ||||
| Farmácia | 955,58 | |||
| Previdência Social a Recolher | 226,95 | |||
| Prevident | 224,40 | 1.406,93 | ||
| Disponível | ||||
| SALDO PARA O MÊS DE ABRIL/2006 | ||||
| Caixa | 132,58 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 24.600,58 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 16.000,00 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 80.013,07 | 120.746,23 | 151.815,50 | 0,00 |
| Florianópolis., 31 de Março de 2006 | ||||