| ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC | ||||
| BALANCETE FINANCEIRO | ||||
| NOVEMBRO/2006 | ||||
| Saldo do Mês Anterior | ||||
| Caixa | 175,84 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 14.535,63 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 27.680,93 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 52.912,05 | |||
| Credisc | 3,80 | |||
| Caução Credisc | 1.000,00 | 96.308,25 | ||
| Receita Operacional | ||||
| Amortização de Empréstimos a Associados | 9.800,00 | |||
| Contribuições de Associados | 17.637,71 | |||
| Juros de Empréstimos | 343,00 | |||
| Festas | 60,00 | |||
| Promoções Diversas | 100,00 | |||
| Receita de Aplicações Financeiras | 282,99 | |||
| Receita Patrimonial | 816,00 | |||
| Taxa de Exposição | 70,00 | |||
| Vale Alimentação | 45,00 | 29.154,70 | ||
| Depósitos de Terceiros | ||||
| Farmácia | 940,22 | |||
| Prevident | 224,40 | |||
| Previdência Social a Recolher | 166,93 | 1.331,55 | 126.794,50 | |
| Despesas Operacional | ||||
| Água e Esgoto | 55,78 | |||
| Combustíveis e Lubrificantes | 498,57 | |||
| CPMF | 365,28 | |||
| Despesas Bancárias | 94,96 | |||
| Despesas com eventos | 4.060,00 | |||
| Despesas Diversas | 1.646,46 | |||
| Empréstimo de Associados | 9.800,00 | |||
| Equipamentos e Materiais Permanente | 3.480,00 | |||
| Energia Elétrica | 295,88 | |||
| FGTS | 130,02 | |||
| Férias e Abono de Férias | 441,00 | |||
| Lanches e Refeições | 239,41 | |||
| Manutenções de Instalações | 2.355,77 | |||
| Honorários Contábeis | 360,00 | |||
| INSS | 371,62 | |||
| Refora da sede balneária | 9.919,56 | |||
| IRRF | 326,05 | |||
| Ajardinamento da Sede Balneária | 799,90 | |||
| Homenagem de qualquer natureza | 368,00 | |||
| PIS | 15,29 | |||
| Internet | 119,80 | |||
| Salários e Ordenados | 1.529,66 | |||
| Seguros | 476,41 | |||
| Serviços de Terceiros e encargos | 653,57 | |||
| Telefone e Demais Comunicações | 392,45 | |||
| Vale Refeição | 938,90 | |||
| Vale Transporte | 70,00 | 39.804,34 | ||
| Depósito de Terceiros | ||||
| Farmácia | 455,30 | |||
| Previdência Social a Recolher | 166,93 | |||
| Prevident | 224,40 | 846,63 | ||
| Disponível | ||||
| SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2006 | ||||
| Caixa | 168,68 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 29.420,94 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 27.618,85 | |||
| Credisc cta. CCI | 25.007,83 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 2.927,23 | |||
| Caução Credisc | 1.000,00 | 86.143,53 | 126.794,50 | 0,00 |
| Florianópolis., 30 de Novemro de 2006 | ||||