| AFIPESC - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO IPESC | |||||||
| Rua Visconde de Ouro preto , 267 - centro - Florianópolis-SC | |||||||
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO : PERIODO DE 01/10/2005 À 31/10/2005 | |||||||
| SALDO ANTERIOR | |||||||
| Caixa | R$ | 120,15 | |||||
| Banco | R$ | 32.999,48 | |||||
| Poupança | R$ | 77.456,86 | R$ | 110.576,49 | |||
| RECEITA OPERACIONAL | |||||||
| Juros c/ Pupança | R$ | 558,07 | |||||
| Afipesc Etorno | R$ | 214,00 | |||||
| Afipesc Farmácia | R$ | 1.209,33 | |||||
| Afipesc Festa | R$ | 80,00 | |||||
| Afipesc Passeio | R$ | 1.507,00 | |||||
| Afipesc Prevident | R$ | 244,80 | |||||
| Amortização de Emprestimos | R$ | 18.830,00 | |||||
| Juros s/ Emprestimos | R$ | 710,80 | |||||
| Contribuição Associados Correlação | R$ | 6.405,78 | |||||
| Contribuição associados Disposição | R$ | 1.172,19 | |||||
| Doações | R$ | 65,00 | |||||
| Estorno de cheques | R$ | 350,00 | |||||
| Taxa de exposição | R$ | 50,00 | |||||
| Contribuição repasse ( cfe extrato) | R$ | 8.282,59 | R$ | 39.679,56 | 150.256,05 | ||
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||
| Coquetel Posse Nova Diretoria | R$ | 1.623,00 | |||||
| Presente às Autoridades | R$ | 1.395,00 | |||||
| INSS | R$ | 627,77 | |||||
| FGTS | R$ | 152,57 | |||||
| Honoráios Contabeis | R$ | 300,00 | |||||
| I. Renda cta. Poupança | R$ | 125,52 | |||||
| Floricultura | R$ | 120,00 | |||||
| Farmácia Repasse | R$ | 706,76 | |||||
| Estorno Correlação | R$ | 22,69 | |||||
| Energia Elétrica | R$ | 516,05 | |||||
| Empréstimo associados | R$ | 18.830,00 | |||||
| Despesas Bancarias | R$ | 173,32 | |||||
| CPMF | R$ | 129,80 | |||||
| Combustiveis e Lubrificantes | R$ | 140,65 | |||||
| Vale Alimentação | R$ | 1.250,00 | |||||
| Anuidade e Mensalidade | R$ | 180,00 | |||||
| Passeio dia das Crianças | R$ | 1.227,00 | |||||
| Sistema de Computador | R$ | 60,00 | |||||
| Fotos/Publicidade | R$ | 120,00 | |||||
| Agua e Esgoto | R$ | 49,80 | |||||
| Despesas Diversas | R$ | 140,68 | |||||
| Manutenção e Reparos de Rede | R$ | 2.992,86 | |||||
| PIS | R$ | 18,95 | |||||
| Prevident | R$ | 244,80 | |||||
| Serviços de Terceiros | R$ | 55,20 | |||||
| Serviços Prestados Sede | R$ | 890,00 | |||||
| Telefone | R$ | 411,60 | |||||
| ValeTransportes | R$ | 50,00 | |||||
| Viagens e Estadias | R$ | 2.473,67 | |||||
| Autenticação | R$ | 67,40 | |||||
| Fotocópias | R$ | 17,30 | R$ | 35.112,39 | |||
| SALDO ATUAL | |||||||
| Caixa | R$ | 139,23 | |||||
| Banco | R$ | 37.115,02 | |||||
| Poupança | R$ | 77.889,41 | R$ | 115.143,66 | 150.256,05 | ||