ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC
BALANCETE FINANCEIRO
MES:OUTUBRO/2006
Saldo do ês Anterior
Caixa	87,78
Besc S/A Cta. Movimento	32.467,03
Besc S/A Aplicação Financeira	27.398,95
Besc S/A Conta Poupança	62.576,22	122.529,98
Credisc
Receita Operacional
Amortização de Empréstimos a Associados	8.800,00
Contribuições de Associados	17.591,11
Juros de Empréstimos	308,00
Festas	60,00
Promoções Diversas	86,00
Receita de Aplicações Financeiras	715,27
Taxa de Exposição	80,00
Vale Alimentação	45,00	27.685,38
Depósitos de Terceiros
Prevident	224,40
Previdência Social a Recolher	127,43	351,83	150.567,19
Despesas Operacional
Água e Esgoto	91,72
Combustíveis e Lubrificantes	200,00
CPMF	140,30
Despesas Bancárias	64,20
Despesas Diversas	1.960,10
Empréstimo de Associados	9.200,00
Equipamentos e Materiais Permanente
Energia Elétrica	268,78
FGTS	124,37
Manutenções de Instalações	1.953,90
Honorários Contábeis	360,00
INSS	387,75
Juros e Multas	8,12
Eventos - dia das crianças	320,00
Internet	215,45
IRRF	97,46
Material de Escritório	235,90
Limpeza e Consevação	35,00
Viagens e estadias	1.397,07
PIS	14,63
Assinatura de Jornais e Revistas	385,00
Reforma da Sede Balneária	32.753,15
Salários e Ordenados	1.463,25
Seguros	542,22
Serviços de Terceiros e Encargos	286,11
Telefone e Demais Comunicações	393,73
Vale Refeição	938,90
Vale Transporte	70,00	53.907,11
Depósito de Terceiros
Previdência Social a Recolher	127,43
Prevident	224,40	351,83
Disponível
SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2006
Caixa	175,84
Besc S/A Cta. Movimento	14.535,63
Besc S/A Aplicação Financeira	27.680,93
Besc S/A Conta Poupança	52.912,05
Credisc	3,80
Caução Credisc	1.000,00	96.308,25	150.567,19	0,00
	Florianópolis., 31 de Outubro de 2006