| ASIPESC - Associação dos Servidores do IPESC | ||||
| BALANCETE FINANCEIRO | ||||
| Setembro/2006 | ||||
| Saldo do Mês Anterior | ||||
| Caixa | 128,63 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 24.531,79 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 27.133,61 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 72.207,97 | 124.002,00 | ||
| Credisc | ||||
| Receita Operacional | ||||
| Amortização de Empréstimos a Associados | 9.350,00 | |||
| Contribuições de Associados | 17.148,00 | |||
| Juros de Empréstimos | 327,25 | |||
| Festas | 20,00 | |||
| Receita Patrimonial | 1.519,50 | |||
| Receita de Aplicações Financeiras | 740,46 | |||
| Taxa de Exposição | 60,00 | |||
| Vale Alimentação | 45,00 | 29.210,21 | ||
| Depósitos de Terceiros | ||||
| Farmácia | 455,30 | |||
| Prevident | 448,80 | |||
| Previdência Social a Recolher | 127,43 | 1.031,53 | 154.243,74 | |
| Despesas Operacional | ||||
| Água e Esgoto | 55,78 | |||
| Combustíveis e Lubrificantes | 152,02 | |||
| CPMF | 120,04 | |||
| Despesas Bancárias | 58,64 | |||
| Despesas Diversas | 1.251,50 | |||
| Empréstimo de Associados | 9.550,00 | |||
| Equipamentos e Materiais Permanente | 480,00 | |||
| Energia Elétrica | 361,81 | |||
| FGTS | 124,37 | |||
| Conservação e Reparos de Bens Móveis | 650,00 | |||
| Honorários Contábeis | 350,00 | |||
| INSS | 387,75 | |||
| Despesa com Informática | 82,90 | |||
| IRRF | 106,87 | |||
| Material de Escritório | 268,56 | |||
| Homenagens de Qualquer Natureza | 95,00 | |||
| Reforma Sede Balneária | 13.399,80 | |||
| Material de Consumo Diverso | 170,15 | |||
| Salários e Ordenados | 1.463,25 | |||
| Despesas com Vigilância | 400,00 | |||
| Confraternizações | 159,99 | |||
| Serviços de Terceiros e Encargos | 229,20 | |||
| Telefone e Demais Comunicações | 435,40 | |||
| Vale Refeição | 938,90 | |||
| Vale Transporte | 70,00 | 31.361,93 | ||
| Depósito de Terceiros | ||||
| Previdência Social a Recolher | 224,40 | |||
| Prevident | 127,43 | 351,83 | ||
| Disponível | ||||
| SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2006 | ||||
| Caixa | 87,78 | |||
| Besc S/A Cta. Movimento | 32.467,03 | |||
| Besc S/A Aplicação Financeira | 27.398,95 | |||
| Besc S/A Conta Poupança | 62.576,22 | 122.529,98 | 154.243,74 | 0,00 |
| Florianópolis., 30 de Setembro de 2006 | ||||